Длинные и короткие позиции
Есть два способа зарабатывать на рынке, играя на повышение цены акции и на понижение.
Игра на повышение – акция покупается, чтобы продать её позже и дороже. Когда акция куплена, говорят что есть Long (длинная) позиция. Допустим, цена выросла. Значит, позиция In the Money – в деньгах (акция приносит деньги). Но, это ещё виртуальные деньги. Они могут так же уйти, как и пришли потому, что Long позиция Open (Открыта). Её надо закрыть, т.е. продать акцию, чтобы получить настоящие деньги. Из продажи вычитаем стоимость покупки = прибыль. Long позиции закрываются продажей акций.
Игра на понижение – акция, которой нет в наличии, продается с целью купить её позже и дешевле. Акции, которых нет, одалживают для продажи, обычно у своего брокера – фирмы, чью торговую платформу используют. Происходит это автоматически. Когда одолженная акция продана, появляется Short или короткая открытая позиция и обязанность вернуть занятое. Допустим, цена упала. Позиция In the Money (в деньгах). Акция покупается дешевле, чем продана. Из продажи вычитаем стоимость покупки = прибыль. Short позиции закрываются покупкой акций.
Если позиция теряет деньги, говорят что она Out of the Money. В Long позиции это следствие более дорогой покупки акции, чем её текущая цена. Для Short позиции это связано с более дешёвой продажей акции, чем её текущая цена.
Большинство предпочитает зарабатывать деньги на Long позициях. Объясняется это тем, что на покупку акций нет ограничений, а ситуации, при которых позволяется продавать акции Short, строго регламентированы. Умение торговать короткие позиции весьма эффективно, когда рынок движется вниз или находится в коридоре цен (Range).
Market (рыночный) ордер
Market Ордер – рыночный ордер на покупку или продажу акции по существующей в настоящий момент цене.
Buy Market – безусловный ордер на покупку акций по рыночной цене. Используется для выхода из Short позиций и входа в Long.
Sell Market – безусловный ордер на продажу акций по рыночной цене. Используется для выхода из Long позиций и входа в Short.
Оба ордера используются в тех случаях, когда необходимо быстро продать или купить акции. Теоретически они должны быть выполнены за несколько секунд.
Преимущества – гарантированное исполнение сделки.
Недостатки – цена исполнения может значительно отличаться от того момента, когда послан Market
ордер, если акция движется очень быстро. Это так называемый Slippage (проскальзывание).
Limit (лимитный) ордер
Limit ордер – условный ордер. Условием его исполнения является цена указанная трейдером.
Buy Limit – лимитная заявка, которая говорит — купить акцию по цене, которая указана трейдером или меньше указанной.
Этот ордер используется для входа в Long и выхода из Short позиции.
Sell Limit – лимитная заявка, которая будет продать акцию за обозначенную продавцом цену или дороже. Применяется для входа в Short и для выхода из Long позиции.
Преимущества – если Limit ордер исполняется, трейдер получает указанную цену или даже лучше.
Недостатки – исполнение заявки может быть только частичным, т.к. не было достаточно объемов по указанной цене или перед ваши уже находились заявки, или останется неисполненная, т.к. цена не дошла до указанной цены.
Если лимитный ордер, например Buy Limit установить выше лучшей цены продажи, то он сработает, как обычный Маркет ордер.
Stop ордер
Ордер пассивен до тех пор, пока цена акции продвигается к указанной. По достижении он превращается в обычный Маркет (рыночный) ордер.
Buy Stop – условная заявка на покупку акции, если ее цена коснется указанной. Используется для входа в Long позиции и выхода из Short. Всегда – цена, указанная в ордере выше цены, за которую акция торгуется в этот момент.
Sell Stop – условная заявка на продажу акции, если ее цена коснется указанной. Используется для выхода из Long позиции и входа в Short. Всегда – цена, указанная в ордере, ниже цены, за которую акция торгуется в данный момент.
Buy Stop и Sell Stop ордера часто называют Stop Loss – остановка или ограничение потерь открытых позиций. Ордером Buy Stop ограничивают потери в Short позициях, а Sell Stop – в Long позициях. Эти ордера отсылаются сразу после открытия позиции. Например, выполнен Маркет ордер покупки 100 акций ABC по цене 44.25. Тут же посылается Sell Stop ордер на 100 акций с ценой 44.20. Если ABC пошла против – цена падает. Как только совершится первая сделка по цене 44.20, сработает триггер цены и Sell Stop ордер превратится в Sell Маркет ордер, как будто в этот момент послан обычный Sell Маркет ордер. Происходит это автоматически. Если Sell Stop правильно поставлен, ABC будут проданы за 44.20. Потеряно всего 5 центов на акции. Преимущества Stop ордеров очевидны. Во-первых, когда поставлен Stop ордер, отпадает необходимость пристально следить за этой позицией, можно переключиться на другие. Во-вторых, нет затрат времени на введение Sell Маркет ордера, если акция вдруг пошла против (возможна паника, когда открыто 10 и больше позиций).
Для защиты прибыли применяется техника торговли, при которой изменяется цена Stop ордера прибыльной позиции. Так называемый Trailing Stop – преследующий Stop ордер. Например, куплены акции ABC по $44.25. Первый Sell Stop ордер был $44.20. Через некоторое время ABC торгуется по $44.50. Для защиты хотя бы части прибыли, цена Sell Stop ордера заменяется на $44.45. Еще через время ABC торгуется по $41.80. Опять цена Sell Stop ордера меняется на $44.75, и т.д. Если ABC вдруг резко пойдет вниз, Sell Stop ордер обеспечит получение части прибыли.
Преимущества – избавляет от бдительного наблюдения за акциями, которые торгуются, лучший способ уменьшения потерь и защиты прибылей, позволяет торговать много позиций одновременно и в спокойной обстановке, чем сохраняет трейдеру психическое здоровье.
Недостатки – те же, что и для Market ордера.
Если вы торгуете в терминале QUIK, то можете подобрать себе нашего Робота-помощника «MultiAutoStop», который будет следить за всеми вашими открытыми позициями в автоматическом режиме и даст вам больше спокойствия и уверенности в торговле! У нас есть несколько таких роботов-помощников, сравнение можно посмотреть тут: https://daytradingschool.ru/sravnenie-trex-variantov-robota-multi-autostop-dlya-quik/
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
