Ценовой график – мощнейший аналитический инструмент. Профессиональному трейдеру достаточно лишь взглянуть на него, чтобы понять расстановку сил на рынке Графики передают рыночную историю состязания между покупателями и продавцами за доминирование на рынке. Каждая сделка для кого-то оборачивается потерями, для кого-то доходами и оставляет след в виде точки на графике.
Внимание! На графике, прежде всего, запечатлены эмоции (жадность и страх, надежда и отчаяние) людей, торгующих на рынке.
Рыночная история, как и любая, тоже повторяется – на графиках появляются повторяющиеся фигуры и формирования. Изучая их, обнаруживаются закономерности в движении цены акции, и с большей долей вероятности можно предсказать вектор направления цены.
Виды графиков
Графики показывают изменение цены акции в течение многих дискретных периодов, разной продолжительности – день, час или несколько минут, например 5. Соответственно, такие графики будут называться – дневной, часовой и пятиминутный.
В настоящее время трейдеры используют три способа графического отображения цен. Это линейные графики, японские свечи (Candlesticks или Восточные графики) и отрезки (Bars или Западные графики).
Линейный график – это простая линия, соединяющая несколько точек. Каждая точка представляет цену акции в конце периода.
Candlesticks и Bars дополнительно информируют о поведении цены в течение периода.
Для каждого периода на этих графиках мы можем видеть такие параметры:
• цену открытия периода (open);
• цену закрытия периода (close);
• максимальную цену периода (high);
• минимальную цену периода (low).
На рисунках 1 и 2 продемонстрировано, как эти параметры изображаются на различных типах графиков.
Восточные Графики – Candlesticks Charts
На восточных графиках каждый ценовой период изображается в виде свечи (Candle), «основного тела» и «фитилей» (снизу и сверху). Если, за период, цена акции опустилась – тело свечи черное (см. рис.2) и белое, если поднялась (см. рис.1). Верхняя и нижняя точки фитилей показывают максимальную и минимальную цены этого периода.
При таком отображении цены, на графиках часто появляются определенного вида фигуры. В восточном методе технического анализа им придается особое значение.
Вот самые важные из них:
— Доджи, (см. рис.3). Фигура, у которой основное тело свечи практически отсутствует. Цена открытия очень близка к цене закрытия. Фитили бывают симметричными или нет.
— Волчок, (см. рис.4). Свеча с очень маленьким телом и короткими симметричными фитилями. Основное тело может быть белым или черным.
— Молоток или висельник, (см. рис.5). Свеча с очень длинным нижним фитилем и отсутствующим или очень коротким верхним. Тело свечи белое или чёрное. Называется молоток, когда появляется в конце нисходящего тренда и висельник, когда в конце восходящего.
— Звезда, (см. рис.6). Свеча с очень маленьким телом, чёрная или белая. Главная особенность в том, что основное тело звезды находится вне пределов основного тела предыдущей свечи. Называется утренней, когда появляется в конце нисходящего тренда, и падающей, когда в конце восходящего.
— Харами, (см. рис.7). Построение, состоящее из двух свечей, одна из которых юла и находится полностью (тело и фитили) в пределах основного тела другой свечи.
Важно! Восточные графики акцентированы на ценах открытия и закрытия. Поэтому, их предсказательная сила наиболее полно проявляется на дневных графиках, где каждая свеча отображает изменение цены за один день. Начало и окончание торгового дня в акции, то время, когда появляются большие продавцы и покупатели. Именно они двигают цену вверх или вниз. Их борьба определяет долговременное направление движения акции. Можно использовать Candlesticks и для минутных графиков, но, в этом
случае, большинство фигур и построений потеряют свой смысл. Начало и конец периода будет случайным, т.к. зависит от выбранного масштаба времени. Большая белая свеча на пятиминутном графике может превратиться в маленькую черную на десятиминутном и наоборот. Для анализа графиков с минутными интервалами наиболее подходят отрезки (Bar Charts).
Западные графики – Bar Charts
Западные графики акцентированы на диапазон изменения цен за выбранный период времени. Часто отрезки, указывающие цены открытия и закрытия, очень малы. При таком способе отображения цен, графические построения, состоят из многих отрезков. Самые важные из них – линии тренда и уровни поддержки и сопротивления.
Восходящий тренд
Цена акции растёт. Если провести воображаемую линию через локальные максимумы или минимумы, она будет подниматься (слева направо).
Нисходящий тренд
Цена акции падает. Если провести воображаемую линию через локальные максимумы или минимумы она будет опускаться (слева направо).
Уровень поддержки
Цена акции несколько раз опускается до какого-то локального уровня и отталкивается от него. Через этот минимум можно провести воображаемую горизонтальную линию.
Уровень сопротивления
Цена акции несколько раз поднимается до какого-то локального уровня и отталкивается от него. Через этот максимум можно провести воображаемую горизонтальную линию.
Коридор цен – Range
Цена акции колеблется в коридоре, который образован воображаемыми горизонтальными линиями поддержки и сопротивления. Тренд отсутствует. Иногда называют боковым трендом.
Линии поддержки и сопротивления – основа технического анализа для западных графиков.
Большинство сложных моделей и фигур в западных графиках строятся как комбинации линий поддержки и сопротивления. Линии тренда, это те же линии, только наклоненные.
Эти воображаемые линии так важны потому, что в простой и доступной форме отражают настроения продавцов и покупателей. Например, линия сопротивления проходит через локальные максимумы цен. Выше этой линии активность покупателей сильно ослабевает. Они отказываются покупать акцию по более высоким ценам. А более высокие цены привлекают продавцов, которые желают продать эту акцию по хорошей цене.
Линии поддержки и сопротивления имеют тенденцию переходить друг в друга.
В случае преодоления акцией уровня сопротивления (цена поднялась выше него), он часто становится уровнем поддержки. Тоже справедливо для линий восходящего и нисходящего тренда.
Модели продолжения движения
Основные модели продолжения в «западных» графиках – треугольники и флаги.
Треугольник
Цена акции движется между линиями поддержки и сопротивления, наклоненными друг к другу. Их пересечение (вершина треугольника) указывает точку в будущем, откуда может произойти возврат к предыдущему тренду.
Флаг
Цена акции движется между воображаемыми наклоненными параллельными линиями поддержки и сопротивления. При пробое одной из линий, возвращается предыдущий тренд.
Модели разворота
Появление на «западных» графиках моделей разворота, сообщает о конце существующего тренда, и начале противоположного.
«V» – верх
Цена акции, достигнув локального максимума, изменяет тренд на противоположный.
Аналогично работает модель «V» – низ (локальный минимум).
Примечание: более сильным сигналом к развороту считается ситуация когда «V» – верх или «V» – низ повторятся за короткий промежуток времени. Такое построение называется – Двойная вершина, или Двойное Дно.
Голова и плечи
Популярнейшая модель разворота – Голова и плечи. На рисунке показан её вид для восходящего тренда. Центральный пик (голова), разделяет две вершины (плечи). Воображаемая линия, проведенная через низ правого и левого плеча, названа линией шеи. Это локальный уровень поддержки, пробой которого, является хорошим сигналом для продажи. Модель голова и плечи может выглядеть тройной вершиной, когда верхушки головы и плеч находятся почти на одном уровне.
Пробой «шеи» в инверсной модели «Голова и Плечи» оповещает о переходе от падения к росту цены акции. В этом случае линия шеи выступает в роли локального уровня сопротивления.
Обоснованность совершения сделки усиливается, если графические сигналы подкреплены изменением динамики объема торговли.
Гораздо лучше, когда цена акции преодолела уровень сопротивления при резко возросшем объеме торговли.
Категории графиков
Очень важно научится быстро оценивать потенциал заработков и потерь в акции. Условно, графики делятся на несколько категорий – толстые, тонкие, медленные, быстрые, плавные, сумасшедшие и мёртвые. В каждой существует свой уровень риска и потенциал прибылей, что требует соответственных стилей и приемов торговли. Рассмотрим эти категории.
Толстая акция – объем торговли выше 2-3 миллионов в день. Недостаток – нет возможности торговать эти акции используя ленту, котировки и книгу специалиста, т.к. большинство покупателей и продавцов скрывают свои реальные ордера. Толстые акции торгуют только по графикам, используя линии поддержки и сопротивления, как точки входа и выхода из позиции.
Преимущество – можно занять большую позицию.
Тонкая акция – объем торговли менее 150 тыс. в день. В акциях, как правило, очень большой Spread. Трудно открыть и закрыть позицию. Slippage является серьезной проблемой. Преимущество – когда появляется агрессивный покупатель или продавец, цена акции может кардинально измениться.
Мертвая акция – средний дневной диапазон колебания цен 25-30 центов и меньше. Потенциальные заработки в акции минимальные и, сравнимы с возможными потерями. Торговать нет смысла.
Быстрая акция – цена изменяется скачками, за 1-2 минуты и значительно. Торговля этими акциями требует навыков и быстрой реакции. Возможности для заработков хороши, но и риск потерь высок. Когда торгуется быстрая акция, все внимание приходится отдавать только ей.
Плавная акция – изменение цены протекает плавно, без скачков и резких разворотов. Акция удобна для торговли. В ней можно занять большую позицию и получить хорошую прибыль.
Медленная акция – изменение цены акции происходит медленно. Сделки совершаются практически на каждом центе. Потенциал прибыли мал. Риск потерь, как правило, крохотный. Акции позволяют торговать несколько штук одновременно, предпочтительны для начинающих трейдеров.
Сумасшедшая акция – норов непредсказуем, часто происходят резкие, огромные скачки цен как в одну, так и в другую сторону. Даже на 1-минутном графике индивидуальные отрезки достигают 30-50 и более центов. Если раньше были такие скачки, особенно, когда они происходили на малом объеме, акцию нужно оставить в покое. Аналогичное поведение цены может повторяться. Такие акции торговать пагубно.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
