Когда люди впервые приходят на трейдинг, первое, на что они рассчитывают, это найти самую блестящую и причудливую систему, с помощью которой они смогут быстро заработать. Речь идет о том, что, если они смогут найти самую последнюю и самую лучшую систему, все их мечты сбудутся, и миллионы придут.
Хотя для торговли необходим не только надежную и прибыльную торговую систему, но и очень важно использовать грамотную стратегию управления капиталом. Если управлять капиталом как придется, то даже лучшая торговая система в мире не сможет помочь трейдеру заработать.
Лучший трейдер в мире может лично обучать и давать трейдерам советы, но если он не использует надежное управление капиталом, он все равно обречен на провал! Вот как важен этот аспект, и это то, что постоянно упускается из виду.
В большинстве случаев трейдерам требуется много месяцев, чтобы искать систему за системой, чтобы понять, что после того, как все методы торговли вышли из строя, возможно, это не система, а что-то еще, и они постоянно терпят неудачу.
Что такое управление капиталом в трейдинге?
В основном именно так, как говорят трейдеры: Money Management — это то, как вы управляете своими деньгами при торговле. Обсуждая вопросы управления капиталом на бирже, трейдеры обычно ссылаются на то, насколько они рискуют своим счетом. Например, Джо может сказать: «Я рискую 2%». Это означает, что, если Джо потеряет в своей сделке, он потеряет 2% от своего общего 100% счета.
Важно, чтобы у всех была техника управления капиталом, и чтобы она была последовательной. Ниже мы расскажем об этом более подробно.
На рынке может произойти все что угодно в любое время, и использование разумной техники управления капиталом гарантирует, что трейдер сможет снова торговать независимо от того, что происходит.
Основная причина того, что трейдеры терпят неудачу даже при использовании прибыльной торговой системы, заключается в том, что управление денежными средствами, которое они используют, просто не дает их системам преимущества, чтобы они показывали стабильный результат со временем. Трейдеры должны думать, а не превращать торговлю в казино.
Казино знает, что они в некоторых играх дают выиграть игрокам, а также знает, что у них могут быть серии таких потерь в виде выигрышей участников, но казино знает, что в итоге они всегда будут в плюсе.
Казино учитывает, насколько они могут рисковать, чтобы в итоге заработать. Это именно то, что нужно сделать трейдерам, чтобы гарантировать, что независимо от того, что происходит, и независимо от того, какие у них проигрышные серии, они дают время для выгодного метода торговли, используя технику управления капиталом, которая удерживает их в игре.
Как определить размеры торговой позиции
После того, как определено, насколько у вас есть желание рисковать в каждой сделке, важно, чтобы перед входом в каждую сделку было определено, каким должен быть размер позиции. То, что трейдеры не знают — это изменение размера позиции. Этот момент очень важен, но при этом упускается из виду и не известен многим.
Определение размера позиции важно, поскольку позволяет корректировать размер сделки в зависимости от таких факторов, как пара и размер стопа. Многие часто говорят: «Я не могу торговать на более высоких таймфреймах, потому что мне не хватает денег», и это именно то, что решает определение размера позиции. Определение размера позиции позволяет трейдерам совершать большие или меньшие сделки в зависимости от обстоятельств.
Каждая сделка, в которую вы войдете, будет иметь разный размер стопа. Если вы должны вводить одну и ту же сумму в каждой сделке, независимо от размера стопа, вы будете рисковать совершенно разными суммами денег и разными процентами своего счета.
Пример для вас
Например, если вы открываете сделку в 50 000 со стопом в 20 пунктов, вы рискуете вдвое больше, чем если бы вы входили в те же 50 000 со стопом в 10 пунктов. Таким образом, трейдер может войти в каждую сделку, рискуя тем же самым количеством денег или тем же процентом своего счета для каждой сделки, используется определение размера позиции.
Использование этого метода гарантирует, что трейдер сможет совершить сделку и рискнуть тем же процентом от своего счета, независимо от того, составляет ли стоп 200 пунктов или два пункта. Это также гарантирует, что независимо от того, насколько малы счета трейдеров, они могут совершать сделки с большими стопами, при условии, что их брокеры позволяют им использовать кредитное плечо.
Почему фиксированный процент имеет недостатки
Многие используют широко применяемый метод управления капиталом, который обычно называют методом с фиксированным процентом, о котором мы говорили выше. Этот метод в основном заключается в использовании одного и того же процентного риска в каждой сделке, независимо от размера стопа для каждой сделки. Например, Джо может рисковать 3% на каждой из своих сделок, и он будет рисковать этими же 3% независимо от того, составляет ли стоп по его сделке 30 или 300 пунктов.
Процентный риск останется неизменным, будь то торговля на 1-часовом или недельном графике. Идея этого метода заключается в том, что он удерживает трейдера. Если трейдер проигрывает серию сделок, сумма риска продолжает уменьшаться, потому что размер счета уменьшается, но процент риска по счету остается неизменным.
Проблема этого метода заключается в том, что, если вы начинаете проигрывать, становится все труднее вернуть баланс счета на безубыточность и заработать деньги. Поскольку многие используют фиксированный процент, если они начинают терять, счет начинает уменьшаться. Если счет начинает уменьшаться, сумма денег, которой они рискуют, начинает становиться все меньше и меньше, а сумма, которую они начинают получать, становится все меньше и меньше, пока выигрыши не покрывают потери.
Если вы теряете 50% своего счета с фиксированным процентным методом, ему не нужно просто возвращать 50%, чтобы вернуться к безубыточности. Они должны вернуть 100%!
Так что делать?
Другой менее известный метод управления деньгами — это метод фиксированных денег. Метод фиксированных денег — это когда трейдер рискует одной и той же суммой денег в каждой сделке, а не рискует одним и тем же процентом.
Вы выбираете определенную сумму своего счета, чтобы было удобно рисковать каждой сделкой. Важно, чтобы эта сумма была разумной, и чтобы вы также могли нести достаточно убытков, но при этом оставаться в игре достаточно долго для того, чтобы преимущество в торговле закончилось. Например, Джо, который рисковал 3% своего счета в 100 000 рублей, вместо этого может чувствовать себя более комфортно, рискуя 3000 рублей своего счета в каждой сделке.
С помощью этого способа Джо теряет несколько сделок и баланс счета уменьшается, вместо того, чтобы уменьшить количество денег, которым он рискует, а также усложнить возврат к безубыточности, он будет продолжать рисковать теми же 3000 рублями.
Используя этот метод, важно, чтобы вы устанавливали цели в своем торговом журнале и планировали, чтобы, когда эти цели будут достигнуты, вы могли увеличивать количество денег, которым рискуете за сделку.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
