Зеркальный уровень в биржевой торговле служит эффективным инструментом как для входа в рынок, так и для выхода с прибылью. Эти уровни несложно распознать визуально на ценовом графике, и они применяются аналогично классическим уровням поддержки и сопротивления. Далее мы подробно рассмотрим принципы построения зеркальных уровней и особенности их практического применения в торговой стратегии. Важно отметить, что никаких специальных индикаторов для этого не потребуется, однако существуют некоторые важные моменты, которые обязательно надо учитывать в процессе торговли.
Особенности зеркального уровня в трейдинге
Название «зеркальные уровни» связано с особенностью поведения цены относительно этих линий. По мере развития рыночного движения зона сопротивления способна трансформироваться следующим образом:
● Если первоначальный уровень сопротивления оказывается преодолён ценой, то впоследствии, при возврате котировок обратно к этому уровню, он приобретает противоположную роль — становится уровнем поддержки. Именно этот процесс изменения статуса линии называют эффектом «зеркальности». Таким образом формируется новый уровень поддержки.
● Аналогичным образом функционирует и уровень поддержки. Когда цена проходит сквозь поддержку сверху вниз, ранее поддерживающий уровень превращается в зону сопротивления. Подобная ситуация также является примером зеркальной динамики рынка.
Процесс образования зеркального уровня включает ряд последовательных шагов:
1. Начальная стадия: Изначально уровень действует либо как обычное сопротивление, либо как поддержка. Цена неоднократно подходит к границе, формируются паттерны отбоя, возможны небольшие прорывы («ложные выбросы») за пределы зоны.
2. Прорыв уровня: Ключевой этап — прорыв основной границы. Желательно, чтобы он произошел резко, сильным движением, которое не сопровождается длительными колебаниями вблизи уровня.
3. Фаза закрепления: После первоначального прорыва иногда возникает период тестирования нового положения. Уровень ещё не считается окончательно преобразованным в зеркальный. Лишь последующая реакция графика покажет, насколько устойчивым оказался прорыв: возвращение к старой зоне отменит сценарий зеркального уровня.
4. Развитие ситуации после прорыва: Идеально, если цена продолжает двигаться в первоначальном направлении, преодолевая дистанцию, сопоставимую с расстоянием от прежнего уровня до предыдущих максимумов или минимумов. Точная точность совпадения не обязательна, достаточно общей схожести масштабов движений.
5. Завершение процесса: Завершающим этапом является формирование первой значимой точки разворота и последующее повторное касание бывшей поддержки или сопротивления. Если график успешно отталкивается от этой области, можно считать, что зеркальный уровень сформирован.
Идеальное развитие сценария было рассмотрено выше. Однако на практике часто наблюдаются отклонения от классической схемы: многие этапы пропускаются. К примеру, после пробоя может отсутствовать чёткая фаза закрепления или вовсе не происходить повторного тестирования уровня. Подобные нестандартные варианты тоже активно используются в трейдинговых практиках.
Уровни или зоны, что удобнее
Под термином «уровень» большинство трейдеров понимают одиночную горизонтальную линию, проведённую по определённой цене. Действительно, подобные конструкции хорошо работают, но на самом деле встретить идеально работающий классический зеркальный уровень удаётся крайне редко.
В большинстве случаев гораздо удобнее рассматривать не отдельные линии, а целые зоны. Ширина этих зон варьируется в зависимости от используемого временного интервала. Так, на H1-H4 зонах зеркало-зона может охватывать десятки пунктов. Логически правильнее объединять множественные линии внутри одной широкой зоны и оперировать именно ей.
Использование зон имеет дополнительные преимущества:
● Возможность не пропустить выгодные точки входа даже тогда, когда цена немного не достигает точной отметки уровня.
● Чистый график, свободный от множества отдельных линий, что упрощает восприятие и работу с ним.
Предпочтительнее ориентироваться именно на зоны, поскольку они определяются естественным скоплением близко расположенных горизонтальных линий. Расстояние между этими линиями обычно минимально и измеряется несколькими пунктами.
Стратегии торговли по зеркальным уровням
Существуют три ключевые ситуации, при которых возникают зеркальные уровни или зоны:
1. Изменение рыночной тенденции. Бычий тренд сменяется медвежьим, при этом поддержка пробивается и после обратного тестирования становится новым сопротивлением.
2. Движение в боковом коридоре. В границах диапазона формируются промежуточные уровни поддержки и сопротивления, которые потенциально могут приобрести зеркальный характер.
3. Формирование зон в условиях направленного тренда. Например, на восходящем рынке пробивается уровень сопротивления, затем после отката он становится поддержкой, продолжая поддерживать дальнейший рост.
Методы отбора торговых сигналов одинаковы для всех ситуаций, но конкретные цели сделок зависят от контекста каждой отдельной ситуации.
Фильтрация моментов входа
Наиболее надёжным вариантом являются первые два-три контакта с зеркальным уровнем. Чем больше раз уровень подвергается тестированию, тем вероятнее его дальнейшее пробитие. Поэтому оптимально торговать только первые контакты.
Основные инструменты фильтрации включают:
● Технические индикаторы, такие как стандартный осциллятор Stochastic или индикатор Relative Strength Index (RSI). Во время ретестирования пробитого уровня они показывают сигналы о выходе из областей перекупленности или перепроданности.
● Паттерны японских свечей. Здесь подойдут любые модели разворота, подкрепленные пробитой поддержкой или сопротивлением. Примеры эффективных моделей: pin-bar, engulfing pattern (паттерн поглощения), outside bar, railways formation (рельсы). Даже свечи доджи, свидетельствующие о рыночной неопределённости, способны усилить полученный сигнал. Главное правило – не искать идеальные фигуры, а оценивать общую картину, включая форму свечей. Например, наличие длинной тени снизу может указывать на ослабление давления продавцов и возможное возобновление роста.
● Дополнительно можно отслеживать появление графических фигур на мелких таймфреймах.
Зеркальный уровень способен обеспечить трейдерам от одной до двух выгодных точек входа. Крайне важно проявлять терпение и дожидаться момента, когда поступивший сигнал удовлетворяет всем установленным критериям фильтров.
Рекомендации по закрытию позиций
Рекомендуемый способ закрытия позиций предполагает частичное снятие прибыли на ключевых уровнях. Как правило, исторические графики позволяют выявить ближайшие точки поддержки и сопротивления, продлевая их направление вперед. Именно на этих точках целесообразно частично закрывать позицию.
Выбор ориентиров для фиксации прибыли определяется типом точки входа:
● При входе на основании движения в широких диапазонах: ключевыми уровнями становятся границы самого диапазона. Дополнительно эти же границы служат ориентиром для размещения защитных стоп-приказов. Стоп-лосс консервативного плана устанавливается вне границ диапазона, а принятие решения о входе в сделку основывается на соотношении риска и возможной прибыли. Сделка оправдана, если коэффициент соотношения потенциальной прибыли (TP) к риску (SL) составляет не менее единицы. Пробой границ диапазона возможен, но в момент возвращения к границе желательно зафиксировать часть прибыли и перевести оставшуюся часть сделки в безубыточную зону.
● Определение целей по зеркальным разворотным зонам при наличии устойчивого тренда осуществляется посредством сочетания классических уровней и инструментов коррекции Фибоначчи. В рамках мощного тренда образуется целая цепочка последовательно формирующихся зон. Обычно зеркальный уровень эффективно срабатывает один-два раза, после чего цена совершает обратный заход к бывшему уровню поддержки или сопротивления, вновь подтверждающему новую роль, и тренд продолжается.
При использовании расширенных уровней Фибоначчи фиксация прибыли производится на определенных отметках: коэффициенты расширения 1,618, 2,618 и 3,618 задают важнейшие ориентиры для постепенного снятия прибыли.
● Сценарий разворота традиционно приносит наибольшую прибыль благодаря значительным колебаниям цены, но одновременно представляет собой наиболее рискованный вариант торговли. Дело в том, что невозможно точно предугадать, станет ли пробой реальной точкой смены направления тренда или окажется ложным сигналом. Чтобы снизить риск, опытные трейдеры рекомендуют воздержаться от немедленной реакции на пробой и подождать, пока пробитый уровень проявит себя как зеркальный, подтвердив изменение своей роли. Такой подход повышает шансы успешного завершения сделки. Удобным ориентиром для фиксации прибыли в данном случае выступают предшествовавшие данному моменту уровни поддержки или сопротивления.
По мере развития новых рыночных движений существует возможность выстроить целую серию успешных сделок, так как регулярно образуются свежие зеркальные уровни. Скепсис относительно сценария разворота оправдан исключительно в случаях, когда наблюдается обновление прошлого экстремального значения и сохраняется предыдущая тенденция.
Формирование зеркальных уровней с учётом объёмов
Помимо стандартных методов выявления зеркальных уровней, можно воспользоваться инструментами анализа горизонтальных объёмов. В отличие от привычных вертикальных, горизонтальные объёмы демонстрируют концентрации интереса участников рынка вокруг определённых ценовых зон, выявляя критичные участки, на которых сталкиваются покупатели и продавцы.
Такой подход особенно эффективен при торговле акциями, так как здесь имеется доступ к данным реальных биржевых объёмов. При анализе валютных пар следует помнить, что предоставляемая брокерами информация отражает лишь внутренние обороты площадки, и желательно дополнительно обращаться к данным по соответствующим фьючерсным контрактам, если такая возможность предоставлена.
Высокий пик на диаграмме горизонтальных объёмов свидетельствует о сильной заинтересованности игроков в данной ценовой зоне, увеличивая вероятность её превращения в зеркальный уровень.
Настройки используемых индикаторов позволяют варьировать количество учитываемых свечей при расчёте объёма, выделяя максимальную точку ярким оттенком.
Метод анализа горизонтальных объёмов вызывает сомнения в своей эффективности. Хотя временами он помогает обнаружить скрытые уровни, которые трудно увидеть стандартными методами графического анализа, рассчитывать на постоянную работоспособность такого подхода всё-таки не стоит.
Отдельные трейдеры используют и вертикальные объёмы для выявления значимых уровней. При таком подходе внимание уделяется только экстремальным ценам, на которых происходили значительные торги. Объём на таких участках должен заметно превосходить соседние столбики гистограммы, демонстрируя повышенное рыночное давление.
Подобный подход порой даёт сбои. Некоторые перспективные зеркальные уровни остаются незамеченными, потому что они вполне могут возникать без заметных всплесков торгового объёма.
Кроме того, среди традиционных технических индикаторов отсутствуют специализированные алгоритмы конкретно для идентификации зеркальных уровней. Можно автоматизировать разметку графика обычными средствами, такими как линии поддержки и сопротивления, но полученные таким способом уровни требуют тщательной ручной проверки и дополнительной фильтрации.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
