На прошлой неделе мы писали о технических признаках неблагополучия на графике нефти, индекса МосБиржи, «Газпрома», МТС, «Норильского никеля» и некоторых других активов («медвежьи расхождения») и писали также о том, что в такой ситуации акции покупают только самые «смелые инвесторы».
На этой неделе смелым инвесторам предстоит проявить свои лучшие качества, потому что в мире начался «большой бада-бум» (это из фильма «Пятый элемент»). Большой «бада-бум» — это обвал котировок акций на мировых биржах. Это когда просыпаешься и видишь, что японские акции обвалились на 6,5%. Что касается нашего рынка, то уже на прошлой неделе индекс ММВБ-10 не смог закрепиться выше ноябрьского максимума 4500 пунктов. Это было сигналом, что инвесторов в феврале вряд ли ждет спокойная жизнь, какая была в 2017 году.
Завершив пятницу массовыми продажами, три крупнейших американских биржевых индекса по итогам прошлой недели потеряли свыше 3%, начав февраль на пессимистичной ноте и это тоже был «бадабумовский» сигнальчик.
Наш рынок ориентируется на динамику сырья и на динамику рынка США. В прошлом году фундаментальными факторами роста рынка США были снижение налогов, увеличение прибыли компаний и хорошая макроэкономическая статистика. В этом году фактором падения является рост доходности казначейских облигаций. На прошлой неделе 10-летние «казначейки» дошли до 2,85%, что является самым высоким уровнем за последние четыре года. При этом всего 18 месяцев назад их доходность была на рекордном минимуме.
Дополнительной причиной служат показатели по уровню заработной платы в отчете Бюро трудовой статистики США, который был опубликован в пятницу. После выхода этого отчета участники рынка стали ожидать более агрессивной монетарной политики ФРС по части повышения ставок в ближайшем году. Среди американских инвесторов усиливается скептицизм в отношении состояния фондового рынка. Один из вопросов, который беспокоит инвесторов, – насколько было разумно со стороны администрации Трампа проводить снижение налогов на этой стадии оздоровления экономики, отмечает YahooFinance. «Вопрос в том, убила ли налоговая реформа «бычий» рынок или же она является ошибкой в бюджетной политике», – сказал сооснователь DataTrek Research Николас Колас.
По итогам торгов понедельника Dow Jones Industrial Average потерял 4,6%, S&P-500 – 4,10%, а технологический NasdaqComposite – 3,78%. В результате этого снижения индекс Dow Jones Industrial Average оказался ниже отметки в 25000, которая впервые была взята в начале января. Теперь индекс по результатам с начала года находится на негативной территории. В конце прошлого года большинство американских аналитиков говорило о годовом потенциале роста ведущих индексов в 6% — 8%. Этот потенциал был выбран в январе — за первые несколько недель года, индекс Dow прибавил 6%. А в данный момент этот индекс с начала года находится уже на негативной территории.
Кроме того, на падение американского фондового рынка обратили внимание представители администрации Трампа, которые в ходе выступления на CNBC утром понедельника сказали: «Нас всегда беспокоит, когда на рынке наблюдаются потери. Но, в это же время, мы уверены в фундаментальных экономических показателях».
Биржевые аналитики также пытаются успокоить инвесторов. «Откат не означает конец «бычьего» рынка», – сообщили аналитики Bespoke Investment Group в заметке. Есть много позитивных факторов, пишет в заметке клиентам команда стратегов Goldman Sachs во главе с Дэвидом Костином. Усиление экономического роста, повышение цен на сырье, а также доллар слабее базового сценария Goldman Sachs могут подтолкнуть S&P 500 вверх вплоть до 3000. В дополнение, позиционирование инвесторов говорит о продолжении роста рынка, у американских домохозяйств есть потенциал для увеличения вложений в акции, а также имеется «существенный апсайд» по спросу на акции со стороны корпораций, учитывая рост ВВП и увеличение доходов вследствие налоговой реформы. В своей заметке аналитики Goldman Sachs (GS) отрицают существование возможности повторения 1987 года, когда за 13%-ым ростом в январе последовало беспрецедентное падение фондового рынка в октябре. Аналитики GS считают, что такой взгляд не учитывает «другие примеры истории, которые говорят в пользу гораздо более хорошего развития событий» в этом году. «Среди 12 лет после 1950 года, которые начались с роста в январе свыше 5%, 1987 является единственным годом, когда за период с февраля по декабрь произошло падение рынка», – пишут аналитики во главе с Костином в заметке от 2 февраля.
Индекс развивающихся рынков от MSCI вчера закрылся с понижением 3,47%, поэтому следует ждать отрицательного открытия рынка. Если следовать логике теханализа, минимальная цель коррекции индекса МосБиржи — 2190 пунктов, а среднесрочный повышательный тренд нахолодится на отметке 2150 пунктов.
Ну а сегодня акции будут покупать только самые смелые инвесторы или спекулянты в надежде на внутридневной отскок. Надо ждать, когда «уляжется пыль» и котировки акций лягут на повышающиеся тренды или индикаторы просигнализируют о «перепроданности» после «большого бада-бума» и уже потом покупать акции. Кроме того, на индексе ММВБ-10 имеется неплохая поддержка в районе 4123 пункта.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
