Том Беровик, помимо своих правил, использует здравый смысл
Внебиржевой трейдер Том Беровик разрабатывает свою стратегию, основываясь на принципах, которые он сформировал за годы практики, но также проявляет осторожность в своих действиях. Он считает себя удачливым, ведь с раннего возраста погрузился в мир фьючерсов. Его отец работал трейдером на бирже MidAmerica Exchange, благодаря чему Том с юных лет занимался построением дневных и недельных графиков для сельскохозяйственных контрактов, так зарабатывая карманные деньги.
«Компьютеров у нас не было… Я каждый вечер приобретал газеты и следил за котировками на закрытии», — делится воспоминаниями Беровик. Летом он также помогал своему отцу в биржевом зале: «Я создавал 15-минутные intraday-гистограммы и рассчитывал простое скользящее среднее для закрытий, основываясь на данных 15-минутных сессий за десять периодов. Мой отец занимался скальпингом, но сделал сделки только в том направлении, которое я ему указывал согласно 15-минутным трендам».
После нескольких лет, проведенных за рисованием графиков и расчётом экспоненциальных скользящих средних, стохастики, RSI, ADX и MACD вручную, Беровик отказался от таких методик. Он считает, что это полезно для начинающих. Будучи трейдером, ориентированным исключительно на технический анализ, он признается, что старается не углубляться в основы. По его мнению, все фундаментальные аспекты отражаются в текущей рыночной цене. Беровик утверждает: «Технический анализ — это практическое применение психологии толпы, включая эмоции, такие как надежда, страх и жадность».
В настоящее время Беровик торгует из своего дома в пригороде Чикаго и управляет капиталом в «несколько миллионов долларов», считая себя «рациональным трейдером с хорошо разработанной методикой». По его словам, все правила задокументированы и понятны, что позволяет любому работать по его системе. Тем не менее, если бы он строго следовал своим указаниям, это могло бы нарушить его привычный подход. При этом Беровик не является лицензированным трейдером (СТА) и ограничивает количество своих клиентов 15 за год, сохраняя установленные рамки.
Беровик представил свою методику, которую он называет «методом трейдинга с коррекцией момента». Эта концепция включает в себя понимание направления и качества тренда, умение определять контр-трендовые отклики и осознавать, когда тренд снова начинает укрепляться, а также знания о том, как и чем можно рисковать. Что касается временных интервалов, Беровик отмечает, что его основная работа ведется на дневных графиках, однако он также непрерывно следит за внутридневными изменениями рынка и корректирует свои стоп-ордера в течение одного торгового дня.
Беровик сосредотачивается на активно меняющихся рынках и не стесняется зарабатывать, реализуя акции в моменты роста. В качестве примера одной из своих сделок он отмечает: «Если я вхожу в рынок сегодня, то выйду завтра, когда цены вернутся к сегодняшнему максимуму. Я не принимаю решения о покупке, если рынок не демонстрирует выразительного тренда в одном направлении… Для того чтобы открыть длинную позицию, мне необходим сильный скачок вверх в котировках. Я убежден, что важно зарабатывать, поскольку рынки практически всегда забирают прибыль в 90% случаев. Я стараюсь попадать хотя бы в 40% сделок, применяя соотношение вознаграждения к риску 2 к 1. Этого вполне достаточно для комфортной жизни».
«Я продаю акции и ищу новые возможности для повторного входа», — делится Беровик, добавляя, что обычно его торговые операции длятся от двух до четырех суток. Это пример того, когда, по утверждению Беровика, логика превалирует над установленными правилами. «С выходами у меня бывает по-разному. Я всегда напоминаю себе, что есть шанс заработать больше. Можно реализовать растущие акции на закрытии торгов. Для меня успешная сделка — это та, где прибыль в два раза превышает риск», — поясняет он. С inclinacją к техническому анализу Беровик не выделяет какой-либо определённый рынок. «На самом деле, я к ним всем отношусь равно», — говорит он и добавляет в шутливом тоне: «Мой предпочтительный рынок — это тот, где я недавно сделал удачную сделку, а наименее любимый — последний, где я понес убыток».
В то же время, он акцентирует внимание на ликвидных рынках. «Чем больше рынок, тем выше вероятность исполнения ордеров и точность технического анализа. Я постоянно работаю на ликвидных рынках. Я не занимаюсь торговлей свиными грудинками, палладием или австралийскими долларами. На рынке свиных грудинок, который сравнительно легко контролировать, крупный трейдер может вытеснить остальных участников», — отмечает Беровик и добавляет: «На небольшом рынке технический анализ может оказаться неэффективным», если не учитывать ожидания, страхи и жадность толпы.
Беровик отдаёт должное Чаку Лебо: «Он показал мне, как важно обращать внимание на рынки с минимальным дневным объемом в 5000 и общим открытым интересом от 20 000… но больше ничего не скажу».
Беровик советует начинающим трейдерам «развивать торговый стиль, соответствующий вашей психологии… Некоторые могут быть дейтрейдерами на S&P, а кто-то нет. Трейдинг должен гармонировать с вашей личностью». Он утверждает, что «начальные трейдеры должны уделять внимание изучению технического анализа и принципам торговли, а не сосредоточиваться на прибыли или убытках в денежном эквиваленте… Избегайте значительных потерь, чтобы не покинуть рынок. Не слишком радуйтесь успехам и не впадайте в отчаяние из-за неудач… Не стоит чувствовать себя героем после удачной сделки или сожалеть о неудачной. Просто оставайтесь на рынке и продолжайте торговать».
«Основная задача заключается в том, чтобы определить свой собственный стиль торговли и придерживаться его», — подытожил Беровик.
Уолтер Брессерт анализирует рынок через призму циклов и осцилляторов
Окончив колледж с дипломом экономиста, он пришел к выводу, что «экономисты не до конца понимают, как функционирует этот мир». В качестве активного трейдера на протяжении многих лет, Брессерт ориентируется на циклы и осцилляторы в своем внутреннем трейдинге фьючерсами, акцентируя внимание на контракте S&P 500. Хотя Брессерт применяет различные методы технического анализа, он определяет временные циклы как «клей, который связывает всё вместе». Для него они предоставляют уникальные временные рамки. «Изучая циклы, я осваю ритм, ведь у каждого рынка есть свой собственный ритм,» — утверждает он.
В конце 1980-х Брессерт заметил недостаток литературы по теме циклов и осцилляторов. Поэтому он решил написать собственную книгу, которую назвал «Сила синергии осцилляторов и циклов».
Циклы демонстрируют течение времени. Однако, глядя на график, трудно определить, наблюдается ли там перепродажа или перекупленность. Осцилляторы фиксируют эти колебания. Если индикаторы выше 80-90, скорее всего, это сигнализирует о максимуме, в то время как значения ниже 30, 20 или 10 могут указывать на минимум, — поясняет Брессерт. — Важно также понимать общую ситуацию: каков текущий тренд? Для этого он смотрит на циклы. Например, для дневного графика тенденция определяется недельным циклом.
В начале своей карьеры, когда Брессерт работал трейдером на бирже, произошел интересный случай: «Один пожилой человек подошел ко мне и сказал, что трейдинг на самом деле очень прост – когда тренд восходящий, покупай активы, которые снижаются в цене, а когда тренд нисходящий, продавай те, на которые есть спрос. Я был молод и подумал – что он может знать? Однако через десять лет я понял, что он открыл мне самое важное».
Брессерт акцентирует внимание на важности трендов. «Понимай тренд и действуй согласно его направлениям или предвидь его изменения», — отмечает он. В данное время Брессерт активно занимается внутридневной торговлей контрактом S&P и иногда обращается к другим рынкам. Он предпочитает S&P, так как этот контракт «ликвиден и способен поддерживать объем». В течение дня происходят значительные колебания, и на рынке присутствует множество участников, что, по его словам, означает, что ни один игрок не может контролировать всю ситуацию. Брессерт полагает, что для внутридневной торговли подходят лишь три рынка: контракт S&P 500, фьючерсы на казначейские облигации и швейцарский франк.
Применение циклов и осцилляторов дало Брессерту возможность создать механическую стратегию торговли, что помогает ему исключить эмоциональную составляющую из процесса. «Рынок – это во многом эмоции. Он действует на ваши страхи и жадность, выявляя ваши слабые места. Я вынужден управлять своими эмоциями. Я осознал, что мой характер не позволяет мне быть выдающимся трейдером. Я нашел способ обойти это, применяя механические принципы для входа и выхода». Брессерт не пренебрегает фундаментальными знаниями. Он использует их, чтобы «увидеть полную картину» и заметить, что «рынок отреагировал на хорошие новости так, как и предполагалось». Он также избегает открывать позиции, подверженные влиянию публикаций отчетов. «Для меня это похоже на игру в лотерею. Финальный отчет убирает все шансы, так как может произойти что угодно».
Анализируя будущее рынков, Брессерт выражает весьма оптимистичные ожидания по поводу зерновых культур. Он утверждает: «Должно состояться значительное ралли… рынок может повторить те тенденции, что наблюдались в 70-х. Рост цен на зерно продолжится и летом, с вероятностью промежуточного пика в апреле… Бобовые останутся на уровне около 8 долларов. Запасов зерна почти не осталось», — добавил он. По его оценкам, «в течение следующих двух лет цены на бобовые могут подняться до 13 долларов, а на зерно — до 6-7 долларов… новый цикл засухи на подходе». Брессерт считает, что бычий тренд на фондовом рынке будет сохранен: «В апреле и летом ожидается значительный рост». Что касается драгоценных металлов, он полагает, что цена на золото останется на прежнем уровне или снизится в апреле, открывая возможности для покупок во второй половине месяца.
В заключение Брессерт советует novice трейдерам: «Учитесь, учитесь и учитесь, чтобы понимать, что функционирует, а что — нет, прежде чем инвестировать. 90% участников товарного рынка теряют деньги из-за небрежного подхода к исследованиям».
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
