Джейк-Бернстайн

Джейк Бернстайн (Jake Bernstein): психолог, который стал трейдером

Джейк Бернстайн, один из ведущих трейдеров в области фьючерсной торговли, начал свою карьеру в этой сфере совершенно неожиданно, как он сам рассказал в интервью FWN. Изначально Бернстайн работал психологом и откликнулся на объявление о курсах по фьючерсам. После этого его стал беспокоить брокер, и он открыл торговый счет. «Я быстро добился успеха, который так же быстро сменился неудачей», — поделился он. Все это время он действовал исключительно по советам своего брокера. Позже Бернстайн «пересмотрел свои подходы, занялся обучением и стал проводить сделки самостоятельно». Сегодня он активно торгует, используя исключительно технические методы: вне биржи, работая через компьютер.

«Моя деятельность всегда была сосредоточена на техническом анализе, включая ценовые модели, сезоны и циклы». Сначала он «создал собственную стратегию и методику торговли. Не имея средств для cчастия, я начал продавать свои советы». Со временем ему удалось накопить достаточно капитала, чтобы торговать по своему методу.

Бернстайн является президентом компании MBH Commodity Advisors в Виннетке, штат Иллинойс, и автором более 20 книг. Он издает MBH Weekly Futures Trading Letter с 1972 года и регулярно проводит семинары по различным аспектам торговли. Также он участвует в проекте All Star Traders Hotline. «Я обожаю обучать. Каждый раз, когда я обучаю, я открываю что-то новое, что укрепляет мои убеждения в собственных методах», — отметил он, подчеркивая, что в среде трейдеров много дезинформации и ему радостно делиться теми знаниями, в которых он уверен.

Бернстайн активно участвует в динамичных фьючерсных рынках, таких как энергетика, финансы и контракты S&P. Однако он отмечает: «Я торгую всем, что изменяется в определённые сроки». В то же время он предпочитает обходить стороной более узкие рынки, например, фьючерсы на палладий или апельсиновый сок, поясняя: «Меня не устраивает исполнение заявок на таких рынках».

Когда его спросили о возможности уменьшения значимости технического анализа из-за растущего числа трейдеров, использующих одни и те же шаблоны графиков, Бернстайн ответил: «Анализ графиков – это одновременное соединение науки и искусства. Я стремлюсь к полной ясности во всем. Если десять человек смотрят на один и тот же график и приходят к одинаковому выводу, я чувствую себя комфортно. Объективность для меня важна». Он привел в пример волновой анализ Эллиотта, который, по его мнению, более подвержен «субъективности», так как интерпретации волн могут различаться.

Этот опытный трейдер создал собственный веб-сайт и с оптимизмом смотрит на влияние интернета на сообщество трейдеров. «Думаю, интернет ускорит распространение информации и даст возможность большему количеству людей участвовать в торговле», — заключил он.

Что касается перспектив традиционных фондовых торгов, Бернстайн не уверен, что электронный трейдинг сможет их в скором времени заменить. «На данный момент я не убежден в этом», — отметил он, комментируя предсказания о неизбежном упадке открытых торговых площадок. «Я полагаю, что трейдеры и брокеры в зале по-прежнему имеют свое место, и если брокер будет действовать эффективно, его роль останется актуальной». Вместе с тем, Бернстайн всегда выступал в роли «экранного трейдера», объясняя это тем, что его невысокий рост не позволяет ему работать в зале, поскольку «люди там будут иметь преимущество надо мной». Говоря о текущей ситуации на фьючерсных рынках, он выразил уверенность в том, что новая инфляционная эпоха уже приближается: «Я считаю, что впереди нас ожидает одна из самых значительных инфляционных волн с 70-х годов. Мы увидим серьезный рост цен на драгоценные металлы. Цены на зерно уже растут… цены на энергоносители скачут, и все это указывает на инфляцию. Мы столкнемся с увеличением процентных ставок и крупным медвежьим рынком на них».

Совет Бернстайна тем, кто только начинает свой путь в трейдинге: «Начинайте с достаточной суммы капитала, диверсифицируйтесь, торгуйте на основе растущих колебаний и управляйте рисками».

Джордж Энджелл акцентирует внимание на изменчивости и доступности активов.


Джоррдж-Энджелл
Волатильность и ликвидность – это два ключевых аспекта, на которые обращает внимание независимый трейдер Джордж Энджелл. В настоящее время он сосредоточен на торговле фьючерсами S&P 500, совершая исключительно внутридневные сделки и избегая ночного удержания позиций. «Без ликвидности и волатильности невозможно торговать. К примеру, с овсом днем не получится работать», — отмечает он.

В начале 70-х годов Энджелл впервые заинтересовался рынком товаров. «Я купил сахар, и его цена резко поднялась… затем я приобрел медь, и она тоже взлетела, после чего снова вложился в медь. Но вскоре цены упали. Я позвонил своему брокеру с указанием продать, и он спросил – кому? — вспоминает Энджелл. – В тот момент я осознал, что мне необходимо больше знаний». В начале 80-х он начал свою карьеру в Чикаго, выступая в роли местного трейдера на Среднеамериканской товарной бирже, сосредоточившись на золоте. Хотя сейчас Энджелл торгует самостоятельно, используя экран компьютера, он ценит традиционный опыт торгов в зале как «бесценный».

«Люди в зале сосредоточены на краткосрочных перспективах, — делится Энджелл. – Я научился вовремя входить в рынок, ловить тренды, зарабатывать и выходить». В настоящее время он предпочитает трейдинг вне биржи. «Я занимаюсь трейдингом в одиночестве. Когда я попадаю в зал, там толпы людей. Это социальное событие. Все хотят обсудить свои сделки, выпить кофе. Из-за этого сложно сосредоточиться… как говорится, из-за деревьев леса не видно». Энджелл считает, что за последнее десятилетие технологические достижения кардинально изменили возможности трейдинга. «Теперь у всех участников равные условия», — подчеркивает он. По его словам, технологии отменили те преимущества, которые раньше имел трейдер в зале по сравнению с внебиржевыми сделками. «В первую очередь в этом выиграл розничный трейдер. Широкая аудитория не знает, как спекулировать на небольших прибылях», — объясняет он. Энджелл отвергает базовые знания, полагаясь исключительно на технический анализ. Он создал две уникальные торговые стратегии: LSS и Spyglass, которые применяет в своей ежедневной практике наряду с «осторожностью и личным опытом».

«Каждому нужно какое-то автоматизированное средство. Оно позволяет заниматься сложными сделками, за которые никто не рискнул бы взяться с карандашом», — отметил Энджелл и добавил: «Каждый день я прихожу на работу без заранее подготовленного мнения… рынок сам диктует мне свои направления… мнения — это то, что может вас подвести». Хотя, по словам Энджелла, «многим людям не хватает дисциплины, чтобы торговать без стопов», он сам их не применяет. «Проблема с использованием стопов в торговле заключается в том, что вы выходите в самый неудачный момент. Вместо этого я полагаюсь на точки действий. Это означает, что когда рынок достигает определенной отметки, я совершаю выход, однако буду ждать скачка (если рынок падает)», — пояснил Энджелл.

Энджелл занимался торговлей на рынке облигаций. При анализе рынков он ориентируется на два основных параметра: волатильность и ликвидность. «Иногда рынок просто перестает существовать для тебя. Например, в 1980 году был активный рынок золота. Цена достигла 850 долларов за унцию, однако волатильность исчезла, а затем пропала и ликвидность. В тот момент я вновь переключился на облигации», — делится Энджелл. Когда на Чикагской товарной бирже запустили контракт S&P 500, он начал свою деятельность на этом направлении. Однако, как он отметил, после обвала фондового рынка в 1987 году ликвидность S&P уменьшилась, и он снова ненадолго вернулся к облигациям. «Торговлей облигациями занимаются крупные игроки, и их можно покупать и продавать тысячами при любом изменении цены. Никто не в состоянии манипулировать этим рынком. Поэтому цена на апельсиновый сок все время достигает своего пика — потому что легко найти покупателя», — объясняет он. Когда его спросили о GLOBEX, Энджелл ответил: «Я их не замечаю, так как там недостаточно ликвидности. На евродолларах высокая ликvidность, но не хватает волатильности для получения прибыли».

Говоря о различиях между рынками, Энджелл отметил, что «каждый рынок обладает уникальными характеристиками, поэтому важно досконально разобраться в своем.» Например, человек, который торгует лесом, не будет заниматься торговлей на S&P. Трейдеры демонстрируют разные подходы в зависимости от рынка. Их распознают по стилю торговли: кто-то является мелким спекулянтом, кто-то сосредотачивается на отдаленных месяцах, другой — на спрэдах, а еще кто-то работает с однодневными позициями. Энджелл подчеркивает, что начинающие трейдеры должны выбрать определенную область для специализации.

Когда его спросили, почему многим трейдерам не удается добиться успеха с фьючерсами, он выделил три ключевых причины: «Первое — это отсутствие дисциплины. Второе — нехватка финансов. Третье — полное незнание рынка. Они не осознают существующие парадоксы.» Парадокс, как поясняет Энджелл, заключается в том, что «вся игра на рынке заключается в том, чтобы обойти стопы. Все уверены, что цена пойдет вверх, но не все смогут заработать.»

Совет для новичков: «Имейте достаточный капитал. Это должны быть средства, которые вы готовы потерять. Сосредоточьтесь на рынке, не думайте о деньгах — они позаботятся о себе сами.»
 
 
 


Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
 
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
 
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
 
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
 
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
 
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!