Направления тенденции
Теория Доу дает следующее определение тенденции: при возникновении тенденции на графике цены появляются различные изломы, перемещающиеся в направлении движения. Таким образом, во время своего движения цены формируют локальные максимумы и локальные минимумы.
Восходящая тенденция – тип изменения цены, когда каждый последующий максимум и минимум лежит выше, чем предыдущий.
Нисходящая тенденция — тип изменения цены, когда каждый последующий максимум и минимум лежит ниже, чем предыдущий.
Боковая (горизонтальная) тенденция – когда минимумы и максимумы последовательно не повышаются и не понижаются, а находятся приблизительно на одном и том же уровне.
Категории тенденций
Можно выявить три основные категории тенденций: долгосрочную (первичную) – от месяца до нескольких лет, среднесрочную (вторичную) – от недели до нескольких месяцев, и краткосрочную (малую) – от нескольких минут до нескольких недель.
Максимальное значение для инвесторов имеет именно основная или долгосрочная тенденция, которая и определяет направление движения рынка. Доу сравнивает три категории тенденций на рынке с приливом, волнами и рябью на море. Однако в условиях современной действительности есть свои особенности в работе на каждой из категорий тенденций.
Точки 1, 2, 3 и 4 обозначают долгосрочную тенденцию, а волна 2-3 является корректирующей (внутренней), вносящей поправку в основную тенденцию и снимает чрезмерную перекупленность рынка, делая тенденцию более стабильной. Корректирующая волна 2-3, в свою очередь, содержит в себе более мелкие волны А, В и С.
При данной картине основная тенденция носит подобие прилива, а корректирующая внутренняя тенденция носит характер волны, которые в своей совокупности и образуют прилив. А малые тенденции А, В и С напоминают рябь на море.
Промежуточная волна часто носит коррекционный характер к основной тенденции. Данные коррекции обычно составляют от одной до двух третей (часто половину) по отношению к основному направлению, которое прошла цена за время существования тенденции.
Краткосрочные тенденции являются микро-колебаниями в рамках промежуточных тенденций. Основное свойство этих тенденций помимо их направленности является именно их вложенный характер, т.е. основная восходящая тенденция может содержать в себе целый ряд корректирующих нисходящих, которые в свою очередь будут образованы множеством и восходящих и нисходящих тенденций. Но если основная тенденция все же восходящая это говорит что даже внутренние восходящие тенденции были несколько более мощными, нежели нисходящие.
Фазы развития тенденции
Как правило, каждая тенденция образована следующими фазами:
Фаза накопления – данная фаза представлена покупками наиболее осведомленных и дальновидных инвесторов. Новый тренд обычно начинает формироваться ПЕРЕД выходом каких-нибудь значимых новостей, способных повлиять на развитие рыночных тенденций. Наиболее дальновидный круг инвесторов способен либо предугадать появление данных событий, либо осведомлен, что данные события скорее всего произойдут. К данным новостям можно отнести неожиданно позитивный отчет компании, успешная сделка, доступ к новым ресурсам и т.д. Важно то, что появившиеся покупки на финансовом инструменте влияют на баланс спроса и предложения и находят определенное отражение на ценовом графике, что, в свою очередь, не проходит незамеченным у следующей группы инвесторов, опирающихся именно на технический анализ, особенно если баланс спроса и предложения меняется резко. Последние входят в рынок, открывая позиции в направлении первичного импульса образованного покупками наиболее осведомленной части участников и тем самым усиливают его. Т.е. при формировании тренда часто присутствует импульс в направлении развития тенденции.
Техническая фаза – образована входом инвесторов в большой степени опирающихся на инструменты технического анализа. Оптимистично настроенные участники также стараются присоединиться к тенденции, подпитывая ее своими деньгами. Развитию тенденции также способствуют сделки в направлении тенденции теми, кто не сумел определить окончание предыдущей тенденции, а имел позицию в ее направлении и теперь вынужден закрывать ее, еще сильнее двигая цену в направлении новой тенденции. По мере формирования тенденции все новые и новые участники стараются присоединиться к ней, так как она становится все более и более явной. Причем данный процесс может быть достаточно продолжительным.
Фаза распределения – в те моменты, когда тенденция становится уже действительно явной и, наблюдая ее очередные проявления, все новые и новые участники стараются присоединиться к ней. Новостной фон, как правило, соответствует направлению тенденции в данной фазе, подогревая ее развитие. В это время обычно новички совершают свои сделки в направлении тенденции, видя как стремительно она развивается, обновляя все новые и новые экстремумы. Данные сделки в направлении тенденции еще сильнее сдвигают баланс спроса/предложения и тенденция начинает носить уже экспоненциальный характер. В данный момент те, кто начинал формировать эту тенденцию начинают фиксировать свою прибыль, выходя из своих позиций и совершая обратные по направлению сделки, контрагентами которых как раз и становятся новички, старающиеся «запрыгнуть в уезжающий поезд». Т.е. ажиотаж в конце тенденции как раз способствует наличию контрагентов для фиксации прибыли профессиональными участниками, которые с радостью распределяют свои позиции по еще вчера казалось бы немыслимым ценам наименее осведомленным участникам.
Уровни поддержки и сопротивления
Любое движение цены будет образовано различными локальными минимумами и максимумами, а их направление относительно предыдущих и определяет тенденцию как таковую. Уровни предыдущих минимумов называют поддержкой.
Поддержка – это уровень или область на графике ниже рынка, где стремление купить достаточно сильно и может противостоять давлению продавцов. В результате падение приостанавливается, и цены вновь начинают идти вверх. Обычно уровень поддержки можно определить заранее по уровню предыдущего локального минимума, так как он, получается, был выкуплен, что говорит о наличии спроса на данном уровне.
Сопротивление – прямая противоположность поддержки, т.е. является областью выше рынка, где желание давление продавцов сильнее желания покупать. Результатом чего является остановка роста и начало локального снижения. Как правило, уровень сопротивления совпадает с уровнем предыдущего максимума.
Когда тенденция восходящая, то уровни сопротивления не могут полностью сдержать покупателей и остановить рост цен, но способны сдержать его, хотя бы временно.
Для правильной работы с трендами необходимо четко представлять природу поддержки и сопротивления. Поддержка соответствует предыдущему минимуму, а сопротивление – предыдущему максимуму. Но крайне интересное свойство поддержки/сопротивления в перемене своих мест, т.е. при более менее значимом пробитии вверх того уровня, который был сопротивлением, он становится поддержкой, и наоборот – если пробивается поддержка, то она становится сопротивлением. Таким образом, тренды и меняют друг друга.
Линии тренда и каналы
Линии тренда являются наиболее простыми, но весьма действенными инструментами технического аналитика и имеют весьма большую практическую ценность.
Линии восходящего тренда – восходящая прямая, образованная двумя точками, образованными последовательно повышающимися минимумами, соединяющая их слева на право (прямые, параллельные друг другу линии, одна из которых проведена через два предыдущих последовательно повышающихся локальных минимума, а другая линия проведена через локальный максимум между указанными минимумами параллельно первой линии).
Линии нисходящего тренда – нисходящая прямая, образованная двумя точками, образованными последовательно понижающимися максимумами, соединяющая их слева на право. (прямые, параллельные друг другу линии, одна из которых проведена через два предыдущих последовательно понижающихся локальных максимума, а другая линия проведена через локальный минимум между указанными максимумами параллельно первой линии.)
Линия канала – проводится параллельно линии тренда через локальный максимум для восходящего канала и через локальный минимум для нисходящего канала, лежащий между точками, образующими линию тренда. Линия канала в совокупности с линией тренда образует границы, в которых, скорее всего, будет развиваться тенденция.
При восходящей тенденции линия тренда будет являться зоной поддержки, а линия канала – зоной сопротивления.
При нисходящей тенденции линия тренда будет являться зоной сопротивления, а линия канала – зоной поддержки.
Подобного рода канал, определенный линией, построенной по двум последовательно изменяющемся точкам, и линией параллельной данной, проведенной по точке противоположно направленного экстремума, может дать точку где мы сможем присоединиться к тенденции, или увеличить имеющуюся позицию (точка следующего касания линии поддержки для восходящего тренда и сопротивления для нисходящего), либо точку где мы сможем зафиксировать свою прибыль полностью, либо частично (точка касания линии сопротивления для восходящего тренда и поддержки для нисходящего тренда).
При пробое трендовой линии в восходящем канале цена переходит в новый канал, построенный откладыванием от точки пробоя вниз высоты предыдущего канала и параллельной линии тренда пробитого канала. В данной зоне обычно располагается первая цель движения цены после пробития линии тренда. Аналогично (но противоположно по направлению) формируется первая цель движения при пробитии линии тренда нисходящего канала.
Признаки завершения тренда
Вычислить момент завершения тенденции достаточно сложно, но есть вторичные факторы, которые способны помочь в решении данной задачи.
Прорыв ценой линии тренда – хороший сигнал окончания тенденции, сразу формирующий первую цель.
Формирование сильных коррекционных движений внутри тенденции – данные движения образованы сделками противоположной тенденции направленности профессиональных участников, которые заходили в позиции в самом начале тенденции, а теперь фиксируют свою прибыль. Это самый сложный фактор, так как он похож на коррекцию внутри тренда и дает аналитикам сигнал к сделке по направлению основной тенденции в ее конце.
Увеличение скорости трендовой тренда по направлению движения – толпа начинает в ажиотаже присоединяться к завершающейся тенденции.
Новостной фон соответствующий тенденции – как правило, в конце восходящей тенденции СМИ сообщают о позитивных событиях и не предвещают разворота, а в конце нисходящей тенденции новости плохи и провоцируют дальнейшую панику вынуждая продавать по итак уже низким ценам.
Коэффициенты Фибоначчи
Числовая последовательность Фибоначчи (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…)имеет ряд применений для технического аналитика. Одним из данных свойств является наличие так называемых коэффициентов Фибоначчи – коэффициенты, с которыми определенным образом соотносятся различные члены данной последовательности. Такими соотношениями являются следующие числа: 0,382, 0,5, 0,618, 1,618, 2,618 и т.д. В соответствии с данными числами аналитики определяют возможные процентные уровни коррекции и возможные цели движения основной тенденции, которые связаны между собой степенной зависимостью.
Процентные коррекции
Возможные коррекции цены измеряются в долях предыдущих движений и называются процентными коррекциями. Аналитики рассматривают несколько типов процентных коррекций, используемых для определения ценовых ориентиров.
Процентные коррекции по Доу. Это доли 1/3, ½, 2/3, или 33,3%, 50%, 66,6%. Если тенденция корректируется более чем на 66,6%, то это является уже сменой тенденции.
Процентные коррекции Ганна. Ганн особо выделял коррекции пропорциональные 1/8. Основными коэффициентами коррекции по Ганну являются 3/8, 4/8 и 5/8, или 38%, 50%, 62% от предыдущего движения.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
