Рэй Баррос: Уроки от трейдера, управляющего миллионами | Школа по созданию торговых роботов

Рэй Баррос: Уроки от трейдера, управляющего миллионами

Рэй-Баррос1

Рэй Баррос — трейдер с многолетним опытом, торговавший ранее в своем частном хедж-фонде. За 20 лет профессиональной карьеры ему удалось увеличить капитал своего фонда с 20 до 943 миллионов долларов. В торговле он использует такие инструменты, как золото, валюты, облигации, процентные ставки и S&P500, применяя на всех рынках один подход. Первая половина интервью почти полностью посвящена вопросу торговли в фонде — Рэй рассказал свою историю и коснулся тем просадок, набора статистики и взаимодействия с инвесторами. Вторая половина интервью более прикладная — там были рассмотрены различные техники мани менеджмента и сопровождения сделок, применяемых Рэем при разных состояниях рынка. И это — еще не все! Интересного чтения!

* * *

— Добро пожаловать в прямой эфир из Гонконга с мистером Рэем Барросом! Как ваши дела, Рэй?

— Здравствуйте! Хорошо, спасибо, Этьен!

— Рэй, для начала хочу попросить вас представиться! И расскажите еще, чем вы сейчас занимаетесь?

— Конечно! Я, можно сказать, на пенсии. У меня был свой частный хедж-фонд – с 1990 до 2010 года. Начинали мы с 20 миллионов, а закончили на 943. После я открыл свой образовательный бизнес. Начали мы хорошо, но позже выяснилось, что привлекать новых студентов – дело довольно сложное. Надеюсь, что в будущем это изменится. Кроме того, я продолжаю торговать самостоятельно. У меня небольшой, в 20 миллионов, депозит. В него входят мои собственные средства, средства семьи и пары друзей. Так что я все еще в игре!

— Интересно! Я хотел бы узнать, как вы начали торговать? Это было, наверное, довольно давно? Как это случилось, какая история за этим стояла?

— Да, было это и правда давным-давно. Мой отец всегда был очень добр к своим детям. Единственное, у него было одно условие – ты просто должен получить образование! Он считал, что без образования ты в жизни ничего не достигнешь. Так что я выучился на юриста. Не могу сказать, что мне не нравилось это дело, но… Когда я начал свою частную практику, я больше времени проводил за ведением бизнеса, чем, собственно, за юридической практикой – ну, вы понимаете, о чем я. В общем, нельзя сказать, что я был счастлив.

Но однажды со мной связался мой тесть и сказал мне: «Приезжай в Гонконг, я нашел новый, отличный источник заработка!». Так мы начали торговать на гонконгском рынке золота! Причем, как мне казалось, это совсем не сложно. Продавать на пиках, покупать на впадинах – легкие деньги, верно? Я приехал только на четыре недели, но в итоге пробыл здесь то ли шесть, то ли восемь (смеется). За это время мне удалось заработать достаточно, чтобы купить жене шубу. И еще немножко осталось для себя. В общем, я подумал – вот оно! Вот это мне нравится! Тут я чувствую, что я сам себе хозяин, так что займусь-ка я лучше торговлей. Поговорил с женой, сказал, что решил продать свою юридическую практику. Она согласилась. Так вышло, что дней за десять до моего отъезда из Гонконга золото серьезно упало в цене. И я лишился тех 10-15%, которые я отложил себе на депозит! Но я проигнорировал это событие, подумал, что не стоит волноваться. Я продал свою юридическую практику, а спустя год… Слил все деньги (смеется). Вот так я и начал торговать!

— Окей, окей! Думаю, это многим знакомо, да? Начинается торговля хорошо, но потом следует череда убытков! Встает вопрос – как вам удалось с ней справиться?

— Ну, вышло все так… Жена меня убьет, она терпеть не может, когда я об этом рассказываю. Но если кого-то и можно обвинить в моем успехе – то это точно мою крошку! Моим первым прибыльным годом оказался 1987. А свою юридическую практику я продал в 1979, 1980. Только благодаря жене мне удавалось держаться на плаву эти семь-восемь лет… За этот срок я потерял около 750 000 австралийских долларов! В современной валюте, думаю, это будет примерно пара миллионов долларов! Но моя жена меня поддерживала.

Основы трейдинга – вероятности и так далее – я начал понимать только после того, как прошел в Чикаго курс Питера Стейдлмайера. И именно она его оплатила! Причем сама при этом жила на двадцать пять баксов в неделю. Так что (качает головой)… Если вы спросите меня, как справиться с неудачами в начале своей торговли, я отвечу – заручитесь поддержкой своей жены (смеется)!

Со временем я понял, что Пит не просто учил меня паттернам – он учил меня психологии покупателей и продавцов, учил понимать профиль рынка, в котором можно все это прочесть. Психология покупателей и продавцов – это главное. Я смог разобраться, как читать график, определять, например, когда и продавцы, и покупатели оказываются вымотаны, и цена входит в зону, в которой является справедливой для обеих сторон рынка. Думаю, это для меня и было ключевым моментом. Все мое понимание выстраивалось далее на этой идее.

— Да, я смотрю на рынок подобным образом. Но как научиться этому тем, кто только начал торговать? Ведь все это очень субъективно! Так что нужно уметь определять это самостоятельно.

— Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно рассказать о том, как я себе представляю этапы развития трейдера. Думаю, один из важнейших навыков – умение следовать набору правил (назовем это торговой методологией), которые имеют положительное математическое ожидание. Вне зависимости от торговых результатов и от того, что происходит у вас в жизни. Если у вашей методологии есть статистическое преимущество – ей необходимо следовать. Так что я верю, что не важно, какой у вас характер и как вы торгуете – как я, дискреционно, или вам больше нравятся строгие правила, но начинать надо с очень простых механических торговых систем. Причем они, конечно, должны иметь перевес, хотя бы небольшой. Так вы сможете на практике понять, что трейдинг – это строгое следование своей методологии вне зависимости от эмоций. И то, что свои эмоции нужно держать под контролем. Следовать плану. Справившись с этим, можно развиваться дальше. И к дискреционной торговле переходить только после того, как вы поняли – окей, я в состоянии определить набор правил, которые работают, и в состоянии им следовать. А дальше уже работаем от этого!

— Здорово! А как вы создали свой первый торговый план? Ведь многие испытывают с этим сложности. Люди понимают, что им нужно создать план, но не знают, как это сделать.

— Как сделать. Не очень хорошо понял ваш вопрос. Если вам нужна механическая торговая система – то ты либо покупаешь готовую. Главное при этом убедиться, что у нее есть статистическое преимущество. Тут нужно быть осторожным, если кто-то обещает вам стратегию, которая никогда не проигрывает или имеет винрейт в 90% – бегите от таких людей прочь. Но есть действительно хорошие покупные системы. Но можно и просто скопировать систему, например, «Черепах». Ведь главное – это усвоить навык. Кстати, существуют компании, которые могут провести для вас бэктесты, подтвердить наличие перевеса и указать на слабые стороны стратегии.

Но начал бы я все-таки со стратегии с набором очень простых правил. В нашей школе мы делим учеников на уровни. Первый – это те, кто раньше никогда не торговал. Мы даем им механическую торговую систему, предупреждая, что она, скорее всего, результатов не принесет – входы там осуществляются в начале недели, а выходы – либо в конце, либо на следующей. Торговля там ведется направленно, мы называем ее «краткосрочная свинговая торговая система». Чтобы она работала, рынок должен двигаться направленно. Если он во флете – результатов она не принесет. И это нужно понимать! Вот с такого уровня и следует, по-моему, начинать. А не с Эллиотта или Вайкоффа

— Думаю, многих увлекает поиск различных индикаторов, разных их комбинаций и вариантов применения. Трейдеры слышат сначала об одном методе, потом о другом, и в итоге получается, что они слишком часто меняют свою торговую систему!

— Да, они не дают методу шанса. Это – проблема! Отчасти, конечно, в этом виноваты мы, преподаватели. Хотя, нет, не мы конкретно. Но в целом в этой сфере вечно кто-то обещает святой грааль, который приносит одни только прибыли. Нельзя так просто взять и пообещать людям – торгуйте по моей системе, с ней вы никогда не потеряете денег! Или что у нее винрейт в 90%… Ох, не хочу даже начинать (смеется)!

— Да, ситуация с этим весьма скверная! Народ, не забываем писать в чат свои вопросы. Вижу, несколько уже есть. Но сначала я хотел бы задать такой. Как произошел ваш переход от торговли на собственные средства к торговле в своем фонде? Это произошло само собой, или?

— Нет-нет-нет! Произошло все так. У меня был один знакомый, Дэмиен Хатфилд. Раньше он работал брокером, но сейчас, кажется, уже на пенсии. Он из Австралии, я тогда жил в Сиднее. Он работал в компании «Эйнс энд Маккорнс». Она, я думаю, уже давно закрылась, но я могу и ошибаться.

Так вот, он увидел мои торговые результаты и сказал – думаю, ты мог бы добиться в этой области успеха! Так что все благодаря ему. Он рассказал мне о том, что можно открыть свой собственный фонд – и это меня заинтересовало! Когда же это было, в девяностых?! Кажется, в 88, 89 году. Но нужно было ходить на «смотрины». Если ты хотел в то время открыть свой хедж-фонд – ты должен был торговать фьючерсами. Форекс в те времена еще не был так развит, как сейчас, а CFD и вовсе не существовали. Так что приходилось ходить по операторам товарного пула и убеждать их доверить тебе деньги их инвесторов. Для этого, конечно, нужна была лицензия. Но главная проблема была в том, что операторы товарного пула – это ведь крупные парни. И они не испытывали большого желания доверить свои средства каким-то двум малоизвестным парням. Нас, пожалуй, можно было сравнить с проститутками (смеется). Мы охотились за деньгами. Но я решил, что это не для меня, и пошел другим путем. Мне очень повезло, что мой отец был в Гонконге довольно известным человеком. Семья моей жены тоже занимала высокое положение. Так что связи у нас были! Плюс на инвестиции согласились несколько знакомых из моей юридической практики. В общем, нам удалось собрать на IPO 20 миллионов. Так мы и начали!

— Довольно серьезные суммы! Некоторые из наших слушателей начинали торговать на тысячу долларов…

— Как фонд?..

— Да нет, как самостоятельные трейдеры. Фонду, конечно, требуется денег побольше!

— Ну, сто тысяч – это, думаю, нормальная сумма для тех, кто начинает. Сто тысяч – это все-таки уже серьезные деньги. Многие начинают торговать CFD, обладая депозитом в 500, в 1000 долларов. Это, само собой, капитал недостаточный.

— Да, конечно.

— 20 000, 50 000 – это уже получше. С моей точки зрения, зарабатывать на жизнь, торгуя с депозитом в 15-20 тысяч – это нереально. Конечно, чтобы успешно торговать, не нужно быть лучшим в мире трейдером. Но адекватный годовой доход – это 10-20%. Может, до 28%… Есть, конечно, люди с медальонными гарантиями, но это уже совсем другая игра, это – лучшие из лучших. Но в среднем нормальный заработок – это процентов 15. 20-22%, если ты очень хорош. А все, что выше – это уже просто исключительный талант! Так что если ваш депозит составляет 100 000, получается, в год вы сможете делать тысяч двадцать… Что это за жизнь?.. А ведь нужно еще и что-то откладывать в банк, чтобы набрать капитал на открытие фонда. Так что в этом отношении 100 000 вам не особо помогут. Но если вы работаете на обычной работе, то депозит в 100 000 – это, конечно, уже очень хороший старт!

— Есть люди, которые чувствуют себя в трейдинге уже достаточно уверенно. У них сформирована хорошая методология, они умеют торговать. Где им найти капитал?

— Ну, сейчас-то способов немало! Во-первых, вы можете отрыть частный хедж-фонд с ограниченной ответственностью. Только недавно мы с другом обсуждали эту тему за ланчем, дело было то ли вчера, то ли позавчера… Он начинал, продавая информационную подписку, а закончил тем, что открыл свой лонг-шорт фонд. Сейчас у него в управлении, кажется, примерно двадцать-тридцать миллионов капитала. А начинал он с шести. Можно так! Если у вас есть связи.

Второй способ… Если у вас есть свой прибыльный подход – добейтесь встречи с человеком из хедж-фонда! Начните работать на него, заводите знакомства. Ведь это, по сути, работа в продажах! Нужно заняться нетворкингом, составить приличный список возможных покупателей. В общем, найти людей, которые готовы рискнуть и поставить на тебя. На самом деле, существуют хедж-фонды, «сеющие» деньги. Тем, кто хорошо торгует, они предоставляют средства. Дайте им хорошую статистику – и они дадут вам деньги. Но нужно быть осторожным, потому что в этой области немало мошенников.

— Да-да! Тут, кстати, напрашивается хороший вопрос – как определить, что это скам?

— Ну, как мне кажется, об этом можно судить по сделке, которую вам предлагают. Дам пример. Не буду называть имен, но недавно животом кверху всплыла одна сингапурская компания, оказавшаяся финансовой пирамидой. Было это, кажется, в январе 2018. Как они работали? В двух словах, они приходили к вам и говорили: мы вас профинансируем, дадим вам определенное количество средств, но для начала вам нужно кое-что оплатить. И начинали перечислять: первое, второе, третье, четвертое…

Посмотрите, сколько вам предлагают и сколько требуют. Как правило, в самом худшем случае от вас попросят оплатить только торговую платформу. Придется ежемесячно тратить на нее определенную сумму, но все, больше ничего! И тогда вам уже предоставят средства, убытки будут ложиться на них, а прибыли будут делиться 60/40, 70/30. В их пользу, конечно. У меня была одна ученица, которая со временем стала одним из лучших трейдеров в своей проп-фирме. И торгует она 90/10 – 90% профитов ей, 10% инвесторам. Причем убытки ложатся на инвесторов! Но она очень хороша в своем деле. Так что деньги найти всегда можно.

— Хорошо, давайте ответим на пару вопросов из чата! Народ, как всегда, задаем свои вопросы! Так, Крис спрашивает, как вы начали управлять фондом в двадцать миллионов долларов – на это, думаю, мы уже ответили! Еще он спрашивает, пришлось ли вам предоставить положительную статистику.

— Да, разумеется. Если я прошу у кого-то инвестиции – мне нужно показать подтвержденную третьими лицами статистику. Она должна быть заверена нотариальной или бухгалтерской фирмой. Также я должен быть в состоянии показать выписки со своих счетов в банке и у брокера. Но со временем… Чем более успешным (или, можно сказать, знаменитым) вы становитесь, тем менее важны все эти бумаги. Если, конечно, вы не пытаетесь получить в управление средства институциональных фирм… Так что вначале нужно наработать статистику, ваши стейтменты должны быть в полном порядке. За это придется заплатить. Будьте готовы, что придется показать и свои слитые счета!

— А какой длины нужна статистика?.. Год, три года?

— Ну, чем дольше, тем лучше. Когда я начинал, у меня было накоплено три года статистики, но это, все-таки, были частные деньги. Частные инвесторы, как правило, менее требовательны, чем институциональные. Могу тут добавить – институциональные фирмы очень популярны среди трейдеров, но, как мне кажется, главная их проблема – это низкая толерантность к риску и к убыткам в целом. Стоит вам попасть в просадку – и они, вероятно, выведут все свои деньги. Поэтому я всегда предпочитаю частных инвесторов. Кроме того, там и регуляции не такие жесткие! Ведь вы набираете инвестиции не публично, а у отдельных состоятельных клиентов. Регуляторы подразумевают, что такие люди знают, что делают, так что и требования выдвигают менее жесткие. Да, не стоит также недооценивать и то, как тяжело бывает добиться соответствия всем требованиям! Это может вам довольно дорого обойтись.

— Да, конечно. Есть хороший вопрос на эту тему, его задавали в чате ранее. Бывает, что ты начинаешь набирать статистику, но сразу же попадаешь в просадку. Как лучше поступить – оставить ее в данных и потом объясняться, откуда она взялась? Или (Рэй смеется).

— Ох, простите, не стоило мне так хохотать! Но если вы хотите торговать на чужие деньги. Думаю, нужно показывать своим клиентам и хорошее, и плохое, верно? Конечно, когда я начинал этим заниматься, то взял за отправную точку свой первый прибыльный год – 1987. Первые его три месяца оказались убыточными. До этого я просто не собирал статистику, так что и показывать было нечего… Когда у вас начинает получаться зарабатывать – начинайте собирать статистику. И с этого момента показывайте как хорошее, так и плохое. Потому что когда вы начнете торговать на чужие средства – эти результаты, вероятно, все равно повторятся! Так что инвесторы так или иначе о них узнают.

— Да, верно подмечено. Еще я подумал, если это первые ваши три плюсовых года, то не страшно, что у вас были просадки – это ведь тоже часть вашей истории успеха. Не думаю, что инвесторов они отпугнут! Ведь вы только в начале своего пути.

— Да, конечно.

— Следующий вопрос – как справляться с просадками? Торгуя как на публичные средства, так и на средства частных инвесторов.

— Ох, не помню, от кого я впервые услышал эту мысль, но. Во-первых, показывая кому-то свою статистку, предлагая свои услуги, всегда нужно объяснять, чего стоит ожидать от вашей торговли, какие просадки являются для вас нормальными, какова их возможная величина и то, сколько месяцев они могут продлиться. Во-вторых, если происходит неожиданная большая неудача, скажем. Вы торгуете на форекс?

— Да!

— Форекс, окей! Помните, как обрушился USDCHF? Если бы у меня тогда была открыта крупная позиция в покупки, и я получил бы большой убыток, то первое, что я бы сделал – взял телефонную трубку и позвонил бы каждому своему инвестору. Я бы сказал, что попал в огромную просадку, которая вышла за пределы нормы. И объяснил бы, почему. То же самое я делаю и в случае крупных прибылей! Чтобы инвесторы не начали думать, что я звоню им только тогда, когда что-то не так (смеется). Это первое!

Второе – вы должны быть в состоянии поддерживать отношения со своими инвесторами. Я писал своим, по крайней мере, раз в месяц. Типа как ежегодное письмо Уоррена Баффета, только мое было ежемесячное. Всегда писал им от руки! Но у нас, конечно, было всего 22-23 инвестора. Такой фонд большим не назовешь! Так что поддерживать отношения с ними было достаточно просто. Но если инвесторов у вас две-три сотни – это, конечно, уже другое дело!

— Да, да… Хотя, сейчас поддерживать связь с инвесторами должно быть уже не так сложно, ведь можно отправлять электронные письма.

— Да, конечно! Но если у вас свой фонд, то это совершенно необходимо. В случае крупного убытка если уж не по телефону, то хотя бы по электронной почте уведомить нужно. Мне кажется, инвесторы ценят такое отношение! Мои, по крайней мере, ценили.

— Но, думаю, даже среди надежных людей встречались такие, которые выводили деньги при просадке?

— Постучу по дереву! Мои инвесторы были со мной с 1990 до, кажется, 2009 года. Структура моего фонда отличалась от тех, которые были приняты в этой сфере! Чтобы вы поняли – фонды, как правило, берут 1, 2, 3 процента в месяц… Прощу прощения, в год! На ежемесячной основе. То есть вы инвестируете в фонд какую-то сумму, сто тысяч, сто миллионов, не важно. Ежемесячно фонд будет вычитать из них в свою пользу 1%, деленный на 12. Просто потому что он нуждается в средствах на существование. Этот один процент нужен для покрытия накладных расходов. Это – общее правило! Накладные расходы в этой сфере очень высоки.

Далее фонд будет брать себе от 15 до 30 процентов (некоторые – до 40%) от максимальных прибылей. Другими словами — каждый плюсовой квартал он будет забирать икс от профитов. К примеру, фонд стартовал в марте с миллионом долларов. В июне дошел до двух миллионов. Он забирает себе процент от заработанного миллиона. В сентябре эквити опускается до полутора миллионов – поощрительной премии фонд не получает. В следующий квартал депозит вырастает до двух с половиной миллионов. Предыдущий максимум был – два, теперь он стал два с половиной, то есть вырос на пятьсот тысяч – фонд возьмет свой процент от них. По отношению к клиентам это очень несправедливо! Потому что они не могут получить всех преимуществ, если только не выводят все свои инвестиции сразу же после крупной прибыли.

Мой фонд был устроен немного иначе. Я сказал своим инвесторам: «Ваши средства будут заморожены в течение трех лет. Исключение – если моя просадка достигнет определенной отметки, то тогда я немедленно закрою фонд. Но если все идет хорошо, то фонд я закрываю через три года, распределяю прибыль и забираю свой процент. А далее, если захотите, можете инвестировать снова».

Как можно догадаться, когда закончился первый трехлетний срок, инвесторы забрали прибыль и снова вложились на ту же сумму, что и раньше. Но с течением лет, по мере того, как наше сотрудничество становилось все более комфортным… Пару раз даже было такое, что мне писали – не заморачивайтесь там с распределением, просто реинвестируйте мои средства полностью. Был и один очень сложный период… Не могу вспомнить точной даты! Но три года подряд у меня не получалось сделать деньги. Я думал – ох, когда я буду закрывать фонд, появятся сложности! К критической просадке я не приближался, но и не зарабатывал – целых три года! Если бы я торговал на средства какой-нибудь институциональной фирмы – ее бы уже и след простыл. Но эти парни были не такие! Ни один из них не вывел деньги! Конечно, этот сложный период пришелся далеко не на начало двадцатилетнего срока нашего сотрудничества.

В 2007 году я единственный раз в жизни лишился клиента. Мы как раз открыли новый трехлетний фонд, и он мне написал, что попал в отчаянное положение, потерял много денег в одной из своих инвестиций (большинство моих инвесторов имели профессиональный статус) из-за кризиса, и не мог бы я его отпустить. На что я ответил, что одного инвестора я отпустить не могу, могу только распустить всех. Так что мы закрыли фонд после одного года работы, он ушел, и мы открыли новый трехлетний фонд – остальные инвесторы уходить не пожелали. Так что за все время работы я потерял только одного клиента.

— Окей, это интересно! Как-то раз мне довелось побеседовать с менеджером фирмы. Он рассказал, что каждый год выставляет планку минимальной доходности. И если этой планки он не достигает, то оплаты не получает. Что вы об этом думаете?

— Ну, это справедливо. Если вы устанавливаете себе такие цели, значит, вы достаточно уверены в себе. Многое тут зависит от вас. По отношению к клиенту это справедливо! Вопрос только в том, сможете ли вы выжить на рынках… Как я и сказал, 1-2% уходят на одни только накладные расходы. Так что если клиент за двенадцать месяцев какой-то доход получил, а вот вы – нет… Сможете ли вы просуществовать в течение следующих двенадцати месяцев? Вот к чему все сводится (смеется)! Придется пережить еще двенадцать месяцев накладных расходов. Но таковы уж заботы управляющего хедж-фондом!

— Вопрос от Кимо насчет вашего стиля торговли. В чем заключается ваш подход? Мы уже немного поговорили о том, как движутся рынки, но есть ли что-то такое, чему вы уделяете особое внимание?

— О, да! По сути, я торгую по профилю рынка и по методу Вайкоффа. Также я разработал инструмент, который назвал «свинги Барроса». Тяжело описать это без графика, но если вы взглянете на любой таймфрейм. Скажем, на дневной. Вы можете увидеть там разных участников рынка – кто-то входит внутри дня, кто-то входит на пару суток, кто-то – на неделю, на месяц и так далее. Все они присутствуют на одном графике. Существует очень мало подходов, которые позволяют различить разные таймфреймы на одном графике. Свинги Барроса – как раз один из таких. Ведь в основе трендов лежат именно совокупные действия разных участников рынка.

Свинги Барроса – это просто инструмент для определения таймфреймов. А их теоретический контекст – это уже Вайкофф. Я просто взял его метод, взял профиль рынка – и вывел их на следующую ступень. Их можно объединить, ведь по сути оба этих подхода уделяют большое внимание тому, как соотносятся объемы, диапазоны и тип тренда. Правда, в последнее время картину здорово подпортила политика количественного смягчения! Из-за нее люди начали думать, будто ничего не будет обесцениваться. Цена падает – и правительство сразу вмешивается. И действительно, наблюдается устойчивый рост. Продолжается «ралли Трампа». Только последние пару недель мы начали замечать, что рынки возвращаются в норму. Начали появляться крупные откаты! По сути, вот так я и смотрю на рынки.

Есть определенные элементы, на которые, как я считаю, дискреционным трейдерам следует обращать свое внимание. Своим ученикам я задаю такие вопросы: «Какой на торгуемом вами таймфрейме сейчас тренд? И что более вероятно – его продолжение или разворот?» От ответов на эти вопросы зависит то, что вы будете делать дальше. Либо покупать, либо продавать, а если ответить на них не получается – то входить в рынок и вовсе не стоит. А определив тренд, уже можно искать сетапы, зоны, бары для входа и уровни для стопов. Эти четыре составляющие отражены в моей стратегии. А далее я уже следую своему плану по сопровождению сделок. Если я выхожу в плюс – я всегда сопровождаю сделку! Из всего, что мы сегодня обсудили (за исключением тренда), сопровождение сделки – это самое важное. Как вы работаете со своими прибыльными сделками? Ведь в этом кроется разница между посредственными результатами – и выдающимися!

— Какой подход вы используете? Некоторые предпочитают поэтапное закрытие сделки с перемещением стоп-лосса в безубыток, например.

— Я убежден, что, прошу прощения, что начал свой ответ издалека (смеется)! Я убежден, что бывают ситуации, когда наше взаимодействие с рынком, наш план являются уместными. В этой ситуации, в «нормальных условиях» я буду выходить поэтапно. Первую треть сделки я закрываю, когда цена проходит расстояние, равное двум первоначальным стоп-лоссам. Сам стоп я при этом перевожу за уровень открытия сделки, чтобы не получить убытка в случае разворота цены. В основе моей торговли всегда лежит сохранение капитала.

Вторую треть я закрываю, когда цена достигает логически обоснованной цели. Достижение ценой этой цели – необходимое условие для прибыльности моей торговли.

А последняя треть – это то, что я называю «голубое небо». Это когда я думаю «вау, цена прошла гораздо больше, чем я от нее ожидал» (смеется). Тут я выхожу либо по трейлинг-стопу, либо вручную, когда вижу паттерн разворота тренда.

Но это в «нормальных условиях». А иногда бывает, что что бы ты ни делал – все оборачивается убытком. Появляется супер-пупер сетап, супер-пупер паттерн на вход, ты входишь – и стоп-лосс! Покупаешь – и рынок идет вниз, продаешь – и он поднимается. В таких случаях я торгую так: вхожу в сделку, а как только предоставляется шанс – покидаю ее. К примеру, если цена прошла 1 ATR от моего входа, то я сразу же закрою половину позиции, а стоп-лосс переведу в безубыток. То есть подход будет совсем не таким, как в моем «тройном правиле». А вот когда я в «состоянии потока». Все, что бы я ни делал, оказывается верным! Иногда бывают такие периоды.

— Легкие рынки!

— Да-а, легкие рынки! В таких ситуациях вместо того, чтобы выходить поэтапно, я буду долго удерживать свою позицию. И даже добавлять к ней новые. Почти как в «Черепахах». Я буду торговать, пока меня не остановят сами рынки. Потому что я не могу ошибиться, находясь в состоянии синхронности с рынком. Только нужно быть осторожным! Иначе все может закончиться плачевно (смеется).

— Да уж! Правда, мне кажется, что довольно сложно определить, в каком состоянии сейчас находится рынок. Как вы это делаете? Получаете убыток – и меняете подход?

— Думаю, можно это определить, отталкиваясь от того, движется ли рынок так, как вы планировали. Конечно, хайндсайт тут присутствует. Раньше я подходил к этому вопросу со стороны статистики. Если я получал череду убытков определенной длины или терял определенный процент капитала – я понимал, что условия не являются нормальными. Но с опытом ты начинаешь это чувствовать…

Сейчас, например, я нахожусь в относительно стабильном состоянии потока. Открыл недавно сделку по тридцатилетним облигациям. Мы как раз обсуждали это с ребятами в классе, я сказал, что продам, бла-бла-бла… И рынок упал. А потом. Это случилось пару дней назад. Произошло закрытие выше лоу. В тот же вечер на собрании я сказал, что буду выходить из сделки, и отправил своим ребятам на всякий случай e-mail. Они не копируют мою торговлю, просто я хочу, чтобы они поняли мой подход. Как только рынки сегодня утром откроются – я выйду. Потому что ситуация такая, что продажи закончились на 143, 144, не там, где я ожидал. А вчера мы дошли до 146. Так что с опытом начинаешь это чувствовать. Я называю это «потоком». Пусть я и не заработал денег, но я синхронен с рынком. И вместо того, чтобы потерять деньги, я даже пару баксов заработал. Это для меня и есть «состояние потока». Так что, отвечая на ваш вопрос, начинал я со статистики, а дальше начал чувствовать это уже интуитивно, «нутром».

— Окей, а как выглядит ваш трейдинг? Стратегия, таймфрейм? Ведь торговля на хедж-фонд от обычного трейдинга должна сильно отличаться! Кроме того, вы еще и ведете занятия по вечерам – как вы с этим справляетесь?

— О, управление хедж-фондом – это совсем не сложно. Мне очень повезло, что мой отец в свое время сам успел побыть главой нескольких фондов. Немного отклонюсь от темы – перед смертью он даже оставил маме набор инструкций, описал в них, каким видит будущее своей компании, сказал, что если они сделают икс – тогда ты сделай вот это. И убедись, что мама получила мое пенсионное пособие. В общем, он хорошо меня научил, как вести дела. Плюс еще один момент, которому я в свое время научился, а недавно – переучился. Люди работают на микроуровне. Так что если организовать свои дела так, чтобы делать их по маленькому кусочку за раз вместо того, чтобы пытаться сделать все сразу – то можно больше всего успеть! Так что у меня не возникает сложностей, преподавание – тоже не проблема. Думаю, это по силам всем, кто готов проявить организованность.

— Да, я тоже так считаю. Есть люди, которые говорят, что не могут торговать, так как у них нет свободного времени из-за работы. Но ведь есть столько способов найти время!

— Ну, для начала… Небольшое нравоучение! Если из-за работы вы не можете следить за рынком в течение дня – тогда не стоит и пытаться внутри дня его торговать! Можете открывать сделки по вечерам. Да, может, входы будут не самые лучшие, а стопы получатся чуть побольше – ну и что с того?

— А вы занимаетесь внутридневным трейдингом? Или только свинговой торговлей?

— Нет-нет, я называю себя «восемнадцатидневным трейдером». Я торгую тренды внутри месяца. Входы я ищу на часовых графиках – так можно добиться более коротких стопов. Но это пришло с опытом, я не сразу начал так торговать.

— Вы получаете какой-то алерт, когда нужно входить? Ведь часовой таймфрейм – это для меня, например, слишком сложно. Я, конечно, могу иногда на нем поторговать, но во время путешествий или работы я просто забываю каждый час проверять графики, и пропускаю в итоге входы.

— Не знаю, что сказать, потому что я с такой проблемой никогда не сталкивался. Но должен отметить, что на форекс я никогда не вхожу во время азиатской торговой сессии. Даже если ищу вход на часовом таймфрейме! Кроме того, у некоторых валют я заметил одну закономерность, которую назвал «Flow». Ее основная идея – если во время европейской торговой сессии происходит сильное движение, оно «вольется» и в американскую. Но работает это не на всех валютах, иногда между европейской и американской торговой сессией не наблюдается вообще никакой корреляции. То есть при открытии сделки мне приходится учитывать еще и временную зону. Если «Flow» актуален, я буду входить в рынок во время европейской торговой сессии. А если сетап формируется на валюте, которая реагирует только на американскую торговую сессию, то варианта у меня два: либо не ложиться, пока не представится хорошая возможность (это может случиться, например, часов в одиннадцать), либо же просто войти в конце дня. Так что в утреннюю сессию я не торгую. Что бы ни происходило до четырех тридцати утра – мне это не важно! По гонконгскому времени, разумеется. Но иногда я слежу за рынком примерно до двенадцати часов ночи!

— Да, я тоже не открываю сделки по утрам! Мне больше нравится входить ближе к вечеру, если я отслеживаю четырехчасовые графики. Да и часовые тоже! Так что в этом мы с вами похожи. Так, еще один вопрос от слушателей. Можете ли вы рассказать, как нарастить свои торговые объемы?

— Ну, для начала надо снова сказать, что в торговле я выделяю три состояния: «состояние потока», «нормальные» условия и «ненормальные». Насчет обычной лотности сейчас поговорим! Но в случае, когда рынок ведет себя неадекватно, я снижаю свой размер позиции до 75% от нормальной. А в «состоянии потока» я могу торговать лотом в 2,5 раза больше обычного.

— Вам приходится вносить изменения в размер позиции каждый раз?

— Нет, изменения я вношу в зависимости от текущего состояния. Они же могут длиться по два-три месяца. Так что делать поправку при каждой сделке не приходится. Нормальную же лотность я рассчитываю по двум формулам. Во-первых, я использую формулу «Черепах», адаптируя размер позиции под текущую волатильность. А во-вторых, я рассчитываю лотность, отталкиваясь от своих рисков в процентах от депозита и размера стоп-лосса. Проведя расчеты по обеим формулам, я выбираю тот результат, который окажется меньше. Если формула «Черепах» показывает мне риски «100», а стоп-лосс – «50», то я буду торговать с рисками «50».

Новичкам часто говорят, что в каждой сделке стоит рисковать одним или двумя процентами от депозита. Этот подход хорош в качестве отправной точки, когда вы еще не набрали статистику. Но позже эти один-два процента могут оказаться как завышенным риском, так и заниженным. Потому что риск нужно рассчитывать, учитывая две переменные. Во-первых, длину максимальной череды убытков вашей стратегии, а во-вторых – вашу среднюю годовую доходность.

К примеру, если ваша средняя годовая доходность равняется 15%, а максимальная череда убытков – 8, и вы рискуете в каждой сделке 2% от депозита… Получается, убыток может составить 16%! То есть вы торгуете, рискуя лишиться всех профитов за прошлый год! В случае, если случится максимальная череда убытков. Так что с такой статистикой, думаю, разумно было бы рисковать четвертью процента. С другой стороны, если средняя годовая доходность у вас 15%, а максимальное число последовательных убытков – 2… 2% — это, пожалуй, будет уже маловато! Так что я бы сказал, что размер позиции нужно определять так, чтобы в случае попадания в максимальную череду убытков вы потеряли не более половины от своей средней годовой доходности.

— Так в худшем случае у вас останется еще половина от заработанного за год.

— Да, именно.

— Хорошо! Продолжая тему увеличения торговых объемов. Думаю, тут стоит обсудить и вопрос наращивания депозита!

— Ну, во-первых, я убежден в том, что не стоит оставлять у себя на счету все профиты. Если вам удалось нарастить депозит, то нужно вывести какую-то часть прибыли, побаловать себя. Это во-первых! Во-вторых, насчет увеличения торговых объемов, я не считаю, что… Как бы это сформулировать… Не считаю, что при определении размера позиции стоит учитывать свои последние прибыльные и убыточные сделки. А все из-за проблемы асимметричности прибылей и убытков…

Предположим, вы рискуете в каждой сделке 2% от своего депозита, и у вас случается череда прибылей. С каждой прибыльной сделкой вы немного увеличиваете свой риск в деньгах, хоть риск в процентах от депозита и остается неизменным. Таким образом, когда эта череда прибылей окончится убытком, он будет весьма крупным. А если у вас случится череда убытков – то закончится она сравнительно небольшой прибылью.

Есть такой парень, Дон Скотт, австралиец. Это не трейдер. Он был первым профессиональным пунтером, зарабатывавшим на скачках. Он говорил: «Величина риска не должна зависеть от того, сколько вы потеряли или заработали. Она не должна зависеть от вероятности сегодняшнего успеха». Так что я делаю так. Я определяю для себя, сколько мне нужно заработать (в процентах от капитала), чтобы повысить риски. И сколько мне нужно потерять, чтобы я их снизил. Это в некоторой степени помогает решить проблему асимметрии рисков. Вот так я и работаю! Скажем, я зарабатываю по 25% в год. Я повышу риски только тогда, когда сделаю половину от своей средней годовой доходности. То есть после того, как заработаю 12%. Но вот снижать я их буду каждый раз, как потеряю 6%! Получается, в случае убытков я быстрее снижаю свои риски, чем наращиваю их в случае прибылей.

— Разумный подход! Мне нравится! Еще один вопрос насчет трейдинга – какие рынки вы торгуете?

— Я не торгую мягкие товары (товары типа кофе, какао, сахара, хлопка, зерновых культур). В основном я торгую финансовые инструменты. Иногда у меня возникает желание поторговать соей, я уже лет тридцать собираюсь за нее взяться (смеется). S&P, облигации, процентные ставки, форекс, золото!

— Окей, и вы применяете на всех рынках один и тот же подход?

— Да, один и тот же. Моя система не является механической. Я торгую по профилю рынка и по методу Вайкоффа. На свободном рынке эти методы работают хорошо. Действительно, определенные действия правительств оказывают на рынки свое влияние. Например, политика количественного смягчения, которая воздействует на объемы и диапазоны рынков. Но ничего, со временем все вернется в норму. Просто нужно внести пару правок.

— Окей, хороший инсайт! Вы много что учитываете в своем процессе. То есть организованность у вас на высоком уровне!

— Да.

— Но многие считают, что дискреционный трейдинг – это подход ненапряжный.

— Не думаю, что его можно назвать ненапряжным.

— Именно! Скорее наоборот. Но тут люди часто расходятся во мнениях. Какой совет мы можете дать тем, кто хочет заняться дискреционным трейдингом?

— Как я уже сказал, первое, что стоит сделать всем – это убедиться, что вы достаточно дисциплинированы, чтобы следовать правилам, какими бы они ни были. Потому что дискреционный трейдинг – это тоже торговля по правилам, только при этом одно из правил позволяет тебе игнорировать все другие. Но если вы хотите им заниматься – нужно убедиться, что твое периодическое игнорирование правил имеет свой перевес. А не так, что «сегодня пасмурно, поэтому буду торговать, как вздумается» (смеется), нет, это не работает!

Так что дискреционным трейдерам я бы посоветовал протестировать все, что можно. Есть такой софт, называется Edgewonk, ценник у него, кажется, 169 долларов. Совсем недорого, и стоит он при этом каждого пенни. Там есть функция «альтернативная стратегия». Настоятельно рекомендую воспользоваться ей, чтобы протестировать разные варианты своей системы. К примеру, я использую трейлинг-стоп в 30 пунктов (просто предположим). Но каковы будут мои результаты без использования трейлинг-стопа? Это – альтернативная стратегия номер 1. Или, например, каковы будут результаты с трейлинг-стопом в 60 пунктов? Так вы будете следовать своим правилам и одновременно тестировать другую стратегию. Не придется искать кого-то, кто проверил бы работоспособность идеи за вас, вы можете сделать это и сами прямо в ходе своей торговли. Те инсайты, которые вы можете получить от этого занятия – они просто невероятны!

— Это интересно! Можно, конечно, написать советник и провести бэктесты, но на это потребуется больше времени.

— Да, причем нужно еще и разбираться в этом деле.

— Да, а тут вы просто используете результаты, полученные во время торговли. Здорово! Стоит попробовать. Еще один вопрос. В какой минимальной доходности заинтересованы инвесторы? И какова должна быть максимальная просадка?

— Ну, это в первую очередь важно для вас, верно? Моя максимальная просадка была 28% за месяц. Это когда я торговал для тех трехлетних фондов, я о них уже рассказывал. Но в последние пять-шесть лет мне удалось значительно снизить свои просадки. Все благодаря одному моему студенту, который как раз и предложил идею поскорее закрывать позиции тогда, когда я не чувствую синхронности с рынком. Мне она показалась интересной!

Но в целом однозначного ответа я вам дать не могу. Некоторые инвесторы будут рады и годовой доходности в 6%. Если вы стремитесь к такой отметке – значит, ваша максимальная просадка не должна превышать тех же 6%, это довольно очевидно. Хотя, я бы предпочел значение в 3-4%. А если вы стремитесь к доходности в 30-40%, то просадка, конечно, тоже будет выше. Но это все очень индивидуально. Так что затрудняюсь ответить на этот вопрос.

— Да, да еще тот факт, что всегда можно немного повысить риски – и получить как большую доходность, так и большую просадку.

— Да, несомненно!

— Это интересно! Если у вас есть другие вопросы для Рэя – пишите в чат! Мы на них обязательно ответим. Еще пара вопросов. Есть ли какие-то ошибки, которые особенно часто встречаются у трейдеров? В частности, в последнее время. Вам ведь приходится иметь дело со многими трейдерами на ваших курсах и семинарах.

— Думаю, основной источник ошибок в трейдинге – это наша человеческая природа. Вспоминается группа учеников, которую я недавно вел. Не могу назвать свои курсы особенно дорогими. Но это и не сотня долларов, конечно! Ученики платят мне примерно по две с половиной тысячи долларов. Но при этом один парень не делал вообще ничего! То есть в принципе ничего (смеется). Другой парень… Когда мы начали практику, он не мог торговать, потому что просто не знал, как это делается – во время теоретической части он даже не старался ничего запомнить. Третий знал назубок всю теорию – но тоже при этом не торговал. Просто отказывался открыть сделку. Всегда находил причину, почему не стоит сейчас входить в рынок.

Но потом у меня была другая группа, полдюжины парней, все – просто прекрасные ученики! Делали все, что мы от них требовали. Усердно учились, а если чего-то не понимали – то не отставали от нас, пока мы не объясним им все в деталях. Когда они начали торговать. Не могу сказать, что они сделали кучу денег. Особенно учитывая, в каком состоянии сейчас находятся рынки. Но у каждого из них есть свой отлаженный процесс. И я обладаю полной уверенностью в том, что когда они закончат курс – они продолжат успешно торговать. Потому что процесс у них хороший, мы провели бэктесты их планов. Они действительно хороши. Насколько я могу судить, учитывая их небольшой торговый опыт. Перевес у них есть! Так что если они продолжат следовать своему процессу – они смогут зарабатывать. А по мере накопления опыта они улучшат и отдельные нюансы своей торговли.

— Да, все дело в том, продолжаешь ли ты развиваться!

— Да, конечно!

— Думаю, тут напрашивается следующий вопрос. Можете ли вы дать какой-то совет на эту тему? Просто я знаю немало людей, которым интересно учиться, но при этом они не хотят напрягаться, применять на практике полученную информацию.

— Да. Думаю, трейдинг – это самая сложная профессия в мире. По двум причинам. Во-первых, он противоречит человеческой природе. Ну, вы знаете, приходится принять идею, что убытки – это часть игры. И череды убытков – тоже! Если вы не готовы к тому, чтобы принять это – не начинайте торговать, потому что тогда у вас ничего не выйдет.

А во-вторых, над ним нужно постоянно работать! Это дело не из тех, в которых вы можете прочитать книгу, пройти курс, получить хорошую отметку – и успокоиться. Это ничего не значит. Необходимо практиковаться. Есть такой метод – «целенаправленная практика», его изобрел Андерс Эрикссон. По сути, он учит, как превратить теоретическое знание в навык. И один из главных элементов этого процесса – это практика с мгновенной обратной связью. Вы ведь, вроде, тоже предоставляете образовательные услуги, занятия с личным тренером? Это, по-моему, критически важно! Работы Эрикссона ясно показывают, что чем больше проходит времени между действием, результатом и обратной связью – тем дольше длится обучение.

Трейдинг – это, наверное, единственная в мире сложная профессия, в отношении которой все считают, будто в тренере нет нужды. Я на самом деле верю, что если вы желаете добиться успеха, войти в число лучших трейдеров мира, или, лучше сказать, добиться своего максимума – вам необходим тренер! Если же вы смотрите на это занятие, как на гольф по выходным, если относитесь к нему, как к хобби – это не проблема. Но если хотите подойти к делу серьезно, то вам нужен тренер. Представьте. Ох, не могу вспомнить имя этого теннисиста, он выиграл открытый чемпионат Австралии. Сам я не фанат тенниса, но моя мать его обожала. Федерер! Представьте такую картину – Федерер попадает в список топ-игроков, не имея при этом собственного тренера. Нонсенс, верно? Так что мой вам совет: если вы не готовы хорошенько поработать, то смиритесь с тем, что вы останетесь трейдером-любителем. В этом случае не вкладывайте в это дело крупных сумм, торгуйте небольшой лотностью. Развлекайтесь, но будьте готовы к тому, что потеряете все вложенные деньги. А если хотите достигнуть своего максимума – придется найти тренера, заняться образованием и потратить немало своего времени. Недостаточно просто купить услуги тренера – это еще ничего не значит! Вам нужна практика.

— Да, заплатить за образование легко, но вот напрягаться и серьезно работать – это непросто!

— Да, именно, одного только тренера недостаточно, верно?

— Да-да, верно! Народ, если вы заинтересовались работами Рэя, ссылки на его книги можно будет найти в описании. Рэй, куда отправиться тем, кто захочет узнать о вас побольше?

— Думаю, лучше всего будет сделать это через мой блог, я публикую новые посты четыре раза в неделю.

— Круто! Так люди смогут получать от вашей работы вдохновение почти на ежедневной основе.

— Да, именно! Блог мой организован так: по понедельникам и вторникам я комментирую рынки, по средам выкладываю какие-нибудь полезные уроки, а по четвергам публикую интересные материалы! Я пытаюсь найти что-то, не относящееся напрямую к трейдингу, но что пошло бы торговле на пользу. Так что в моем блоге освещены самые разные нюансы.

— Можете дать пример чего-то, что полезно для трейдинга, хоть и не относится к нему напрямую?

— Ну, скажем, очень важно хорошо высыпаться, правильно питаться, регулярно тренироваться. А самая перспективная тема – это недавние прорывы в изучении работы памяти и методов обучения. Хоть эти темы и не относятся к трейдингу напрямую, но они могут очень положительно сказаться на вашей торговле.

— Вопрос из чата: медитируете ли вы?

— Да! На самом деле, это очень важно! О, кстати, стоит рассказать еще и о терапии принятия и ответственности. Ее изобрел парень по фамилии Харрис, австралиец. И это, по-моему, крупнейший прорыв в психологии. Ему удалось продемонстрировать, что наркозависимые, алкоголики, мужья, избивающие своих жен, и так далее. Могут мгновенно пойти на поправку! Ну, в течение двух-трех месяцев. По сравнению с обычной когнитивной терапией, которая может длиться от двух-трех до десяти-двадцати лет, это – мгновенно!

Доктор Гари Дейтон начал применять ее и в трейдинге. Он написал на эту тему книгу, «Trading in the flow» или как-то так (Trade Mindfully). Хорошая книга! Оттуда я и узнал об этой терапии – он написал, что использует ее в своей работе. Мне показалось это любопытным, и я начал изучать эту тему. И был удивлен, насколько она полезна! Там рассказывается о разграничении мышления левого и правого полушария. Левым мы ставим цели, определяем приоритеты, в общем, оно помогает нам добраться из точки А в точку Б традиционным способом. Правое же полушарие позволяет использовать подход осознанности. Терапии принятия и ответственности объединяет и то, и другое.

Вы наверняка замечали такое – бывает, что, например, недавно произошло событие, затронувшее всех, кто торгует облигациями. Пауэлл выступил с речью – и цены на них начали сильно расти. Казалось, этому не будет конца! Но вот он что-то сказал – и бах! Рынок падает. В таких случаях огромную роль играет то, насколько хорошо вы владеете собой. Можете ли вы прислушаться, что говорит рынок, а не просто панически повторять про себя «о боже, я теряю деньги!»? Это – очень важно. Терапия принятия и ответственности и практика осознанности тут здорово помогают. Так что да – я медитирую!

— Интересно! А отличаются ли в этом плане трейдеры из Северной Америки и трейдеры из Азии, из Гонконга? Мне кажется, здесь люди занимаются медитацией с большей охотой.

— На самом деле, мне не кажется, будто людям из Гонконга или Китая нравится вся эта тема медитации и осознанности. Чего нельзя сказать о Соединенных Штатах! Я только недавно вернулся из Лос-Анджелеса, вел там курс. Там все без ума от осознанности, от постижения самого себя и так далее. А на Востоке люди, как правило, куда более практичны, они просто говорят: «Где мне покупать? Где мне продавать? Сделай мне деньги!» (смеется).

— Ясно, здорово! Кроме книг у вас есть еще несколько обучающих программ. Чего от них можно ожидать? Опишете нам их вкратце?

— Да, конечно! В двух словах, я постарался создать свою школу. Начинаем обучение мы с базового уровня. Людям, которые никогда раньше не торговали, мы предоставляем механическую торговую систему. Рассказываем, в каких условиях не стоит входить в рынок, прививаем им рудиментарный мани менеджмент. А в плане психологии – учим их, как регулярно вести свои журналы, как торговый, так и психологический. И что можно из них почерпнуть. Это – базовый уровень.

На втором уровне мы пытаемся привить им понимание наиболее важной, на мой взгляд, теоретической составляющей трейдинга. Рассказываем о методе Вайкоффа, о профиле рынка. Учим, как создать свою основывающуюся на правилах дискреционную торговую систему. А на следующем шаге рассказываем, как объединить всю эту информацию, чтобы создать свой собственный торговый план.

На третьем уровне я обучаю «волнам Рэя». Не буду углубляться в подробности, это – моя субъективная трактовка Волн Эллиотта. Они, как мне кажется, обладают высокой ценностью для долгосрочных прогнозов. Еще продолжаем изучение профиля рынка – этот инструмент очень полезен для определения более точных входов и выходов.

А еще у нас есть курс «Ultimate». В котором, по сути, мы учим только тому, как следовать своему плану на постоянной основе. В общем, это как полный курс образования от детского сада до университета, только в трейдинге!

— Окей, мощно! Думаю, на этом нам стоит закончить! В завершение, какой совет вы можете дать людям, обладающим техническими знаниями о том, как торговать паттерны, индикаторы и так далее, но которым при этом не удается зарабатывать из-за эмоциональной составляющей трейдинга?

— Во-первых, думаю, тут очень важна подготовка. Если у вас есть набор правил, имеющих положительное математическое ожидание, но вы им не следуете, то лучшее, что вы можете сделать – это провести серьезную подготовку перед торговлей. Представьте, как должен выглядеть рынок, чтобы вы осуществили вход? Далее, уже в плане сопровождения сделки – как он должен выглядеть, чтобы вы в нем остались? И как он должен выглядеть, чтобы вы сказали «нет, это не работает, я выхожу»? Снова затрагивая тему медитации – визуализируйте все это. Причем в такой форме, которая вам больше подходит. Можете представлять все в уме, записывать на бумагу или на диктофон. Занимайтесь этим до тех пор, пока не достигнете автоматизма. Чтобы когда пришло время – вы бы не смогли не открыть сделку, если можно так выразиться.

И еще насчет стоп-лоссов. Люди ставят стопы на определенный уровень, но при этом не думают «я потеряю деньги». Я хотел бы, чтобы вы об этом подумали. Если вы ставите стоп-лосс – представьте, как рынок до него доходит, и вы получаете убыток. Это нормально. Ведь это – всего лишь одна сделка из следующих десяти тысяч. Если вы получите в ней убыток – это не конец света! Делайте это, и ваша дисциплинированность возрастет.

— Здорово, мощный совет! Большое спасибо за интервью, думаю, нашим слушателям оно понравится! Если есть какие-то вопросы или комментарии – оставляйте их внизу. Мы будем их отслеживать. Ставьте лайк, если вам понравилось! До скорой связи!

— Окей, пока! Спасибо вам!
 
 
 
 
 

Вы уже сейчас можете записаться на Видео курс и научиться самому делать зарабатывающих торговых роботов!

Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса, информацию по которому можно посмотреть тут:

Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас!

Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.

Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!

СКОРО СТАРТУЕТ
онлайн-2.0
 
СКИДКИ
VDS-Hosting
 
Банер-скидки-на-коннектор-тслаб
 
Готовые торговые роботы
Спартак1-коробка
 
UPGRADED-FRACTAL
 
SkyLine-коробка
 
На-старт
 
Tunnel-
 
Коробка-коробка
 
купец-бок-коробка
 
наклонный-фрактал-коробка
 
Psar_Adapt-коробка
 
AutoLogin-коробка
 
Адапт-Параболик-коробка
Архив записей

© 2019 Школа по созданию торговых роботов  Войти