Умение строить уровни поддержки и сопротивления — это крайне важный навык в трейдинге, без которого невозможно успешно работать на рынке, видеть графические фигуры, определять силу тренда и точки разворота. С помощью данных уровней можно легко определить: куда движется цена, до какого возможного уровня она дойдет, и где вероятно произойдет пробой уровня.
Существует 3 направления движения
Если цена поднимается как тореадор на рогах разъяренного быка вверх — это восходящий тренд. Цена может подниматься прямолинейно или зигзагами, совершая коррекцию.
При медвежьем тренде, или нисходящем, цена опускается вниз скачкообразно. Ассоциация — как медведь придавливает тяжелой лапой, так и цена стремительно падает вниз.
Есть третье направление — боковое движение рынка, флэт. В этот момент рекомендуется не входить в рынок, отказаться от сделок и дождаться очевидного движения цены.
Всегда, в любой ситуации на рынке цены движутся волнообразно, замирая только в период выходных. Существует длинная волна, которая двигается вслед тренда, и волна короткая (коррекционная) — против цены. Рынок редко меняет свое направление, и коррекционную волну можно очень легко распознать, если внимательно следить за экстремумами.
Уровни и линии: чем они отличаются?
Линия тренда — это инструмент для определения движения цены в ту или иную сторону. Построив линии можно отметить важные точки пробития, особенно хорошо это видно на больших таймфреймах от 1H и выше, и отследить возможное изменение цены.
Уровень тренда — это коридор, в котором цена может менять направление неограниченное количество раз и однажды прийти к этому значению вновь спустя десятилетия.
Уровень поддержки — это уровень спроса. Из курса обществознания известно, что спрос — это потребность в виде товара или услуги для покупателя, которую он хочет приобрести. В данном случае, когда много трейдеров покупает валюту, цена поднимается вверх. Когда покупатели «выдыхаются» в дело вступают «медведи» и начинают теснить «быков».
Уровень сопротивления — это уровень предложений. Когда много продавцов и мало покупателей (много предложений, но мало спроса), цена падает вниз. Рост останавливается, происходит падение до ценового уровня или линии тренда. Данную ситуацию характеризуют медвежьим ударом.
Цена может пробить линию уровня при преобладании одной стороной над другой: при прорыве медведей или быков цена, как правило возвращается назад, двигаясь в обратную сторону. Уровень поддержки превращается в сопротивление, когда цена проходит значительное расстояние. Аналогичная ситуация при падении: сопротивление превращается в поддержку.
Численное преимущество постоянно меняется между двумя противоборствующими сторонами: от покупателя к продавцу и наоборот. При продаже актива на пробое сопротивления можно понести убытки из-за того, что цена продолжит расти. При возвращении на прежний уровень грамотные трейдеры закрывают убыточную сделку, т. к. усиливаются позиции при продаже, и давление на рынок возрастает, позволяя цене расти еще больше.
Те, кто не вошел в сделку, видят рост цены, следуют тренду и открывают позицию на покупку, усиливая рынок спроса. В данном случае, уровень сопротивления становиться уровнем поддержки.
Формирование уровней поддержек
Трейдинг основывается больше на психологии толпы, чем на сухих цифрах.
Покупают и продают, в основном, люди, несмотря на существование автоматизированных систем торговли, позволяющие открывать и закрывать сделки 24/5.
Основываясь на исторических минимумах и максимумах, и на том, какие сделки совершались ранее, трейдеры открывают ордер на тех позициях, которые уже были успешны ранее.
Учимся определять и строить уровни
Если известно, что весь трейдинг — это психология толпы, то строить уровень нужно там, где предполагается большое количество стоп-лоссов и тейк-профитов, то есть на максимальных точках уровня максимума и минимума. Использование данных уровней может помочь в определении ситуации и прогнозировании тренда.
Возможно, цена отобьется от уровня и пройдет в другую сторону, или пробьет уровень поддержки и превратит его в сопротивление.
Трендовые линии строятся по 3 локальным точкам. Уровни строятся либо по телам свечей, либо по теням, либо с использованием комбинированного подхода: как по телам, так и по свечам одновременно. Все способы универсальны и трейдер самостоятельно определяет для себя оптимальный метод построения.
Уровни поддержки можно построить вручную или с помощью индикаторов. Например, для построения линий можно использовать индикатор RSI. При пересечении отметки в 70 на график ставится уровень сопротивления, при перепроданности в 30 — поддержка. При обновлении максимума и минимума значения цены, соответственно, график обновляется.
Стохастик, как и RSI, может строить уровни поддержки: когда стохастик пересекает уровни 80 и 20, на график накладываются линии и определяются уровни.
Ложный и истинный пробой
Что такое ложный пробой? Это закрытие свечи над или под уровнем поддержки/сопротивления. Когда открывается сделка в сторону пробоя, можно ожидать возвращения цены к исходному значению и закрывать сделку в ценовом диапазоне внутри коридора (если вы правильно спрогнозировали движение).
При истинном пробое свеча закрывается вверху или внизу уровня.
Также при определении пробоя может помочь объем. При истинном пробое объем растет, при ложном — остается на прежнем уровне. При дивергенции происходит замедление рынка, что свидетельствует о возможном развороте.
Определение уровней поддержки и сопротивления требует навыка. Достаточно сложно обучится всему за один раз.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
