Вы усердно изучаете весь материал о торговле на бирже, стараетесь и добились определенных успехов. Тем не менее, так или иначе, в конце каждого месяца вы заканчивали проигрышем. В чем дело? Возможно, вы торгуете слишком много. Вот как вы можете определить так ли это, и как это можно исправить.
Эмоциональный трейдинг
Это естественное человеческое чувство — наблюдать за колебаниями цен и ощущать, что вы должны быть активно вовлечены и использовать возможности. В конце концов, никто не хочет упустить прибыль или сидеть сложа руки и смотреть, как происходят убытки. Эти чувства усугубляются при взгляде на ценовые движения, особенно когда вы забываете, что смотрите на них задним числом. В большинстве областей жизни вы зарабатываете больше денег, повышая уровень своих усилий, вовлеченности и активности в бизнесе. Проблема в том, что при торговле на бирже акциями или товарами увеличение количества покупок и продаж приводит к убыткам, а не к прибыли. Почему так?
Во-первых, рынкам не важно, сколько усилий вы вкладываете и как усердно работаете. Можно получать прибыль или убытки в течение длительных периодов времени, просто из-за удачного (или нет) стечения обстоятельств. Мы склонны чувствовать, что наши усилия заслуживают вознаграждения.
Если описание этих негативных ощущений вызывает у вас отклик, возможно, пришло время подумать о нескольких вещах, чтобы определить, избыточно ли вы торгуете. Есть ли у вас очень строгие критерии для входа в новую сделку? Если так, следуете ли вы этому без исключений? Хорошие торговые возможности появляются не очень часто. При торговле внутри дня редко бывает более двух-трех действительно хороших торговых возможностей за день. Если вы совершаете сделки каждый день и ищете прибыль по более, чем 20 пунктов, вы наверняка слишком много торгуете.
Второе, что нужно учитывать — это статистическая основа вашей стратегии входа. Например, вы открыли счет у брокера и читали его торговые рекомендации на сайте, что покупать стоит, когда простое скользящее среднее за 10 периодов пересекает скользящее среднее за 50 периодов на 5-минутном тайм фрейме. Но прежде, чем следовать за этими рекомендациями, необходимо протестировать этот подход по выбранному вами инструменту по доступной истории. В конце концов, вы бы не вкладывали деньги в бизнес, не узнав что-нибудь об этом, так зачем вкладывать свой с трудом заработанный торговый депозит в стратегию, эффективность которой вы не исследовали? Провести такой бэк-тест довольно просто, потому что вы можете легко получить исторические ценовые данные и создать таблицу Excel для их проверки, также есть специализированные удобные программы для тестирования, например TSLab. Некоторые брокеры продвигают вид «чрезмерной» торговой стратегии, в которой совершаются много сделок, потому что они зарабатывают деньги на комиссии, которую вы генерируете.
Принцип Парето
Вот золотое правило трейдинга: рынок не дает много хороших возможностей. Большую часть времени нет хороших сделок. Хорошим способом понять это может быть изучение принципа Парето, в котором говорится, что 80% прибыли приносят менее 20% возможностей (кстати, этот принцип относится и к другим сферам жизни). Хорошей новостью является то, что это нормально. Например, крупные инвесторы, которые вкладывают в сотни небольших компаний, не работают на том основании, что надеются, что 60% компаний получат прибыль, а 40% — убытки. Из ста возможностей они могут получить только двух или трех крупных победителей, но прибыль там будет такой огромной, что они более чем компенсируют 97% проигравших. Финансовые рынки не настолько экстремальны, но справедливо сказать, что самый простой способ заработать бирже — это не участвовать в торговле большую часть времени. Вряд ли вы сможете назвать кого-то, кто стремился к 50 пунктам в день ежедневно и получил значительную прибыль через год.
Можно проиллюстрировать это на конкретном примере. Если проверить шесть фьючерсов за последние восемнадцать лет, чтобы увидеть, насколько прибыльными были различные стратегии в этот период. Самыми прибыльными были те, что связанные с исключительно высокой волатильностью. Если просмотреть в общей сложности почти 27 000 дней, то окажется, что количество дней, когда происходили прорывы, было менее 4000. Это означает, что лучшие возможности были там только в 15% случаев. Интересно, что это число не далеко от 20% -го принципа Парето.
Что если вы не придерживаетесь строгой математической стратегии входа, но полагаетесь на свое внутреннее чутье? Этот подход, возможно, еще более склонен к чрезмерной торговле, поскольку вы даете себе большую свободу действий, и большинству людей легко убедить себя в том, что они видят то, что хотят видеть.
Будьте разборчивы с торговыми сделками
В заключение, суть успешной торговли заключается в том, чтобы быть очень разборчивыми в выборе сделок. Успешные трейдеры должны знать, как оставаться в стороне и ничего не делать, когда рынок не предоставляет никаких возможностей. Вы не можете заставить рынок дать вам возможность, вы можете быть только готовы использовать возможности, которые он вам дает. Есть много трейдеров, которые умеют зарабатывать деньги, совершают хорошие сделки, но теряют свои выигрыши, потому что не могут оставаться в стороне, когда рынок не предоставляет хороших возможностей.
Вы однозначно переигрываете, если:
— вы входите более чем в три сделки в день, и при этом вы не скальпер;
— у вас нет строгих критериев входа в сделку, и вы обнаруживаете, что новые сделки у вас появляются каждый час;
— вам становится скучно, когда вы не видите очевидных входов, и вы все равно уговариваете себя вступать в новые сделки.
Как перестать много торговать
Итак, если вы слишком много торгуете, как вы можете это исправить? У вас должен быть очень четкий и строгий метод поиска торговых позиций и вы должны придерживаться его. Вам необходимо протестировать свой метод и убедиться, что он был прибыльным в течение длительного периода времени. Когда такой возможности нет, оставайтесь в стороне. Старайтесь видеть каждый день, когда вы не торгуете, как день, когда вы не теряете денег, в отличие от большинства других трейдеров, и гордитесь собой за то, что сопротивлялись искушению. Когда вы проходите долгий период с очень небольшими (или даже без) возможностями, помните, что на финансовых рынках самый темный час часто наступает незадолго до рассвета. В конце концов возможности появятся, и чем дольше вы будете вынуждены ждать, тем лучше они будут.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
