Кроме технического анализа при спекуляциях с криптовалютами при инвестированием необходимо применять и другие подходы в анализе инструментов.
Разберем ниже ключевые аспекты фундаментального исследования активов на крипторынке, помогающего зарабатывать на цифровых монетах!
На любых финансовых рынках большинством трейдеров активно применяется фундаментальный анализ. Он требуется, чтобы с наибольшей достоверностью прогнозировать изменения котировок торгуемых активов.
Фактически с самого появления биржевых спекуляций данный метод постоянно используется, а его принципы остаются неизменными. После стремительной популяризации и роста востребованности криптовалют, рынок цифровых монет начал привлекать внимание многих инвесторов и трейдеров.
Грамотные спекулянты решили улучшить результативность криптотрейдинга посредством выполнения адаптации фундаментального анализа к рынку виртуальных валют. Так сформировался полезный, необходимый многим трейдерам способ предугадывания вероятного поведения котировок Bitcoin, различных альткоинов и токенов, попавших в биржевой листинг криптовалют.
Сейчас доказана теоретически и обоснована фактами однозначная актуальность фундаментального анализа для рынка децентрализованных монет. На криптовалютной бирже грамотное применение данного способа исследования цифрового актива позволяет добиваться стабилизации уровня получаемого профита.
Разберём детально фундаментальный анализ криптографических валют, его особенности и нюансы, важные компоненты, а также характерные недостатки при оценке рынка.
Особенности фундаментального исследования криптовалют
Какой-либо специфической трактовкой термин «фундаментальный анализ криптовалют» не отличается. Согласно классической концепции трейдинга, исследование фундаментальных факторов биржевых активов – это комплексный процесс составления вероятного прогноза изменений их стоимости.
Таким образом, основываясь на актуальную техническую и значимую экономическую информацию, касающуюся нужного коина, инвестор либо спекулянт составляет сценарий предположительного поведения его котировки. В зависимости от специфики анализируемых сведений прогноз может отличаться длительностью временного периода.
Следует упомянуть факт нужности предельно скрупулёзного изучения множества аспектов, способных подействовать на формирование цены конкретной криптовалюты. Здесь внимание должны привлечь факторы, корректирующие стоимость монеты, а также обстоятельства, которым удастся влиять впоследствии на её цену.
Отмеченная специфика фундаментального анализа альткоинов или биткоина делают непригодным его для составления краткосрочных прогнозов. Отрезок времени, приемлемый для прогнозирования с помощью фундаментальных методов, находится в границах промежутка – от 30 дней до 12 мес.
Нужно учесть! Некоторые криптотрейдеры пытаются приспособить фундаментальный анализ цифровых монет для прогнозирования возможных изменений в положениях ценовых уровней нужных активов на периоды свыше 2–3 лет. Приемлемый результат данные старания не смогут обеспечить. Один год является критичной отметкой, за которой накапливаются всяческие факторы непредсказуемости. Учесть их невозможно, поэтому может весь прогноз вмиг стать совершенно ошибочным!
Принципы фундаментального криптоанализа
Изначально методики анализа фундаментальных факторов биржевые инвесторы стали применять на американском рынке ценных бумаг. Основали идею фундаментального исследования в 1932 два финансиста Д.Додд и его сподвижник Б.Грэм. Спустя полтора года ими была издана книга, посвящённая данной тематике, «Анализ ценных бумаг».
Немало современных работников финансового сектора и сейчас пользуются ключевыми тезисами, изложенными в указанном издании.
Среди этих важных постулатов заслуживают отметки следующие пункты:
— когда учитывается весь комплекс факторов, воздействующих на конкретный актив, и выполняется их грамотное изучение, появляется возможность составления достаточно верного прогноза относительно грядущего изменения котировок;
— если возникает какой-то новый фактор, то рассматриваемый актив дополнительно подвергается влиянию. Образовавшаяся цепочка последствий станет непосредственно затрагивать процесс динамического изменения цены биржевого актива;
— обстоятельное исследование факторных элементов, воздействующих на определённый финансовый инструмент, будет способствовать обнаружению причин вариативности его котировки;
— колебания цен активов на торговых площадках происходят не спонтанно, а исключительно из-за подверженности действию некоторых объективных причин.
Указанные тезисы сформированы давно и ориентированы они были на инструменты фондовых бирж, однако, их актуальность, а также полезность сейчас ничуть не утрачена. Эти постулаты абсолютно релевантные для криптовалют. Доказывает верность такого утверждения факт стабильной результативности, наблюдаемый у многих биржевых игроков, а также инвесторов, использующих на крипторынке фундаментальные методы анализа.
Важно! Нельзя неосмотрительно задействовать в торговле цифровыми монетами правила классического фундаментального анализа. Для криптовалютного рынка в данном способе исследования предусмотрены некоторые особенности!
Компоненты фундаментального анализа виртуальных валют
Во время осуществления трейдером фундаментального анализа валютных пар учитываются специальные факторы, к примеру, величина учётной ставки, показатель инфляции, экономическое положение страны эмитента и др. Если производится фундаментальный анализ криптомонеты, то подвергаются разбору иные критерии.
1. Место коина в текущем рейтинге цифровых валют
Выявлена непосредственная связь уровня популярности криптографической монеты с её перспективами в грядущих периодах.
Большая частота применения альткоина сегодня – это значительная вероятность увеличения его популярности послезавтра, через неделю и т. д.
2. Положение криптомонеты на рынке традиционных ценностей
Данный показатель перспективности определяет степень желания пользователей владеть данным средством вне специализированного рынка. Изучение такого критерия должно непременно включать позицию государственной власти относительно виртуальных валют, а лучше учитывать политику в отношении конкретного коина. При запрещении рассматриваемой монеты в большинстве стран, перспективы её существенно урезаются.
3. Степень востребованности определённой криптовалюты
Эта характеристика позволяет знать вероятный интерес людей к рассматриваемой единице виртуальной валюты. Уровень потенциальной востребованности можно весьма корректно определить по свойствам криптовалюты, её предназначению и дорожной карте, представленной разработчиками.
Статистически подтверждена тенденция – пользователи стремятся владеть цифровыми деньгами, способными получить широкое распространение, как платёжное средство, и которые поспособствуют развитию, процветанию рынка криптовалют.
4. Эмиссия и возможность майнинга
Сведения о запланированном объёме выпуска монет, условиях дополнительной эмиссии, возможность добычи коина, а также нюансы майнинга (нарастание сложности генерации блоков, вознаграждение и проч.).
Такие данные позволят оценить:
— будущую распространённость криптомонеты;
— её примерную ценность;
— реальность добычи;
— доступность получения виртуальной валюты посредством майнинга и т. п.
5. Информация о создателях
Очень значимо для будущей востребованности коина степень доверительного настроения людей к группе разработчиков этой блокчейн-системы. Компания неизвестных товарищей без положительной репутации не сумеет добиться фиксированного внимания серьёзных инвесторов или глубокой заинтересованности большого количества обычных интернет-пользователей. У творения, разработанного ими, небольшие перспективы.
6. Сегодняшнее восприятие цифровой монеты
Нынешнее, актуальное отношение пользовательской аудитории к цифровой монете. Здесь потребуется выявление уровня активности участников сети блокчейн-проекта, для которого создавалась рассматриваемая криптовалюта.
Со временем всегда вокруг коинов образуются разные по численности сообщества. Это держатели такого варианта криптоденег, любители использовать именно данные монеты и просто любопытствующие. Тематическое сообщество, естественно, желает своему альткоину светлого будущего.
Обязательно начнут проявляться активисты, рекламирующие сеть или привлекающие новых участников в группу. Такие вот личности будут интенсифицировать расширение популярности конкретной криптовалюты.
Перечисленная выше шестёрка компонентов для фундаментального анализа криптографических монет являет собой базовую основу. На котировки коинов также воздействует множество дополнительных факторов. Опытные криптотрейдеры, грамотно учитывающие большее количество параметров, добиваются более точных результатов прогнозирования.
Преимущества фундаментального анализа криптомонет
Несомненно, исследование фундаментальных факторов, определяющих изменения котировок цифровых монет, необходимо каждому инвестору либо трейдеру. Важно проводить качественно такую оценку перспективности активов.
Специалисты выделяют 5 очевидных плюсов, свойственных фундаментальному анализу криптовалют:
— тщательный анализ блокчейн-проектов позволяет выявлять невероятно перспективные, но достаточно недооценённые пока цифровые монеты. Они удобны, обладают техническим потенциалом, есть хорошая дорожная карта. Такие находки бывают действительно ценными для долгосрочного инвестирования;
— проводя фундаментальный анализ, трейдер получает обзорную информацию по рынку криптовалют. Это позволяет ускорить ситуационную адаптацию и оптимизировать ориентировку в нём. Станет проще выделять значимую информацию, необходимую для результативного трейдинга;
— так как принцип фундаментального изучения криптоактива предполагает скрупулёзный разбор нюансов по каждой цифровой монете, развивается способность вычленять из массы предложений мошеннические пирамиды, финансовые пузыри и т. п. Минимизируется риск потери капитала при инвестировании;
— только фундаментальный анализ прочно держит репутацию надёжного инструмента, позволяющего формировать весьма точные прогнозы. Даже сложность интерпретации фактов и расхождения в трактовках не принижают его значение;
— если выполнять изучение фундаментальных факторов, то не возникнут трудности с разыскиванием нужной информации по рассматриваемой криптовалюте. Всё для аналитика доступно.
Недостатки
Да, эффективность и популярность метода прогнозирования, рассматриваемого в статье, высокая. Однако, фундаментальному анализу криптоактивов присущи некоторые недостатки:
— точность создаваемого прогноза непосредственно определяется объёмом и разнородностью информации. Нередко приходится исполнять титаническую работу;
— присутствие внушительного комплекса многозначных причинно-следственных связей. Последствия бывают противоречивыми даже при действии идентичных факторов. Необходимы продолжительные тренировки, чтобы грамотно распознавать сигналы и понимать их точную роль;
— большая вероятность ошибочного понимания обнаруженных данных. Когда информация урезана либо нет солидного опыта, учащаются эпизоды некорректной интерпретации сведений. Естественно, точность прогнозирования падает;
— сложность реализации сравнительно большая. Для полноценного фундаментального анализа требуется умение собирать, проверять и оценивать всевозможную информацию. Тут новички испытывают кардинальные затруднения.
Заключение
Для каждого криптотрейдера, желающего оптимизировать результативность своей деятельности на рынке виртуальных валют, важно учиться умению грамотно проводить фундаментальный анализ. Серьёзный подход здесь часто оборачивается солидными результатами материального характера.
На криптовалютном рынке (для любого актива) анализ фундаментальных факторов способен давать великолепные прогнозы из-за незначительного количества искажающих моментов. Точность оценки при регулярном наборе опыта и наращивании актуальных знаний будет лишь увеличиваться.
Начать инвестировать в криптовалюту или торговать ее более активно можно сейчас. Для этого есть готовые решения в данном разделе тут —>
Вы можете получить 10% скидку на торговую комиссию на криптовалютной бирже «OKX», для этого надо зарегистрировать счет по данной ссылке >>>
если не открывается основной сайт okx.com, то можно на сайте зеркале okx.cab по данной ссылке. Это будет одно и тоже >>>
Помните, экономя на комиссии Вы зарабатываете больше.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
