Многие начинающие спекулянты движутся проторенными путями, заново совершая классические торговые ошибки своих старших товарищей. Хоть пробовать что-то новое всегда нелегко, но мало кому захочется наступать на те же самые грабли, а тем более бегать по целому полю, на котором разбросаны эти самые грабли. Но можно ли избежать распространённым ошибок и стать прибыльным трейдером?
Огромное количество новичков стремится поскорее начать карьеру трейдера потому, что желает побыстрее научиться извлекать значительную прибыль от своих торговых операций. При этом в большинстве своём они не имеют значительного стартового капитала, но непременно желают начать обогащаться за счёт торговли на бирже как можно скорее. В своей голове они уже рисуют красочные картины ближайшего будущего, представляя себя миллионером, ворочающим баснословными капиталами.
Но уже в скором времени их ждёт очередное разочарование, так как большинство из этих торговцев очень быстро расстанется со своими небольшими накоплениями и пополнит ряды разочаровавшихся в трейдинге людей. И если постараться внимательно проанализировать их торговлю, то можно легко понять, что многие из них теряют свои деньги, совершая одинаковые ошибки. Просто кто-то их них значительно быстрее теряет деньги, а кому-то удаётся продержаться дольше других. Можно ли как-то избежать участи этих горемык? Безусловно! Но для начала нужно подвергнуть анализу одни из самых популярных трейдерских ошибок, совершаемых новичками.
1 ошибка: полное отсутствие опыта. Многие будущие миллионеры настолько воодушевляются желанием как можно быстрее начать зарабатывать на бирже, забывая о том, что трейдингу тоже необходимо учиться. К тому же они до конца не понимают, что на рынке им предстоит рисковать собственными деньгами. Многие люди вообще с самого рождения воспитываются по устаревшим моделям, предполагающим только получение определённого вознаграждения за выполняемые ими функции.
Доходит до смешного: человек начинает рассчитывать свою будущую почасовую заработную плату, сравнивая трейдинг с классической работой «на дядю». К примеру, человек планирует работать по 8 часов в сутки, зарабатывая по 500 рублей в час. Значит, торговля должна приносить ему примерно 4000 рублей в день, 80000-85000 рублей в месяц.
Заниматься арифметикой допустимо на привычной для многих работе, но применять подобные расчёты на бирже не только некорректно, но и даже вредно. Трейдеру предстоит вкладывать в торговлю собственные деньги, искать себе инвестора, каким-то другим способом привлекать заёмные средства. В некоторых случаях прибыль удастся получить, когда-то придётся довольствоваться нулевым результатом, но часто сделки трейдера будут приносить лишь убыток.
Если вы не имеете ни малейшего представления о том, как работает биржевой рынок, как правильно выбирать точки входа в рынок, как следует закрывать позиции и защищать свою прибыль, то вам необходимо как можно скорее начать учиться всему этому. Забудьте о торговле на реальном счёте. Зарегистрируйте демо счёт и приготовьтесь к тому, что вам длительное время придётся обходиться без биржевых денег.
Никакой почасовой оплаты, никакого гарантированного вознаграждения. Только упорный труд и многомесячная практика. Как это ни парадоксально, но подобное обучение будет достаточно дорого обходиться будущему трейдеру. Ведь можно было бы отправиться на поиски работы и начать гарантированно зарабатывать уже сегодня.
Если вы не располагаете достаточным запасом наличности, то вам не следует с головой бросаться в пучину обучения торговле. Вам придётся либо заработать достаточное количество денег, либо начать совмещать основную работу с трейдингом. Это более легко выполнять, если вы занимаетесь торговлей с помощью автоматических торговых систем, т.е. роботами. Ручная же торговля заберет у вас практически все время, тут уже нельзя отвлекаться от экрана компьютера, чтобы не пропустить свои сигналы. Выход — торговать роботами! Подобными рассуждениями мы и подводим читателей ко второй ошибке.
2 ошибка: мечты о быстром богатстве. Многие брокеры прекрасно осведомлены, что большинство начинающих трейдеров очень быстро потеряют свои деньги. Но это не мешает им завлекать аудиторию заманчивыми перспективами о мгновенном богатстве. В своих рекламных сообщениях они неустанно твердят о том, что с помощью трейдинга многие люди действительно обогатились. Да, это действительно так.
Для большого количества людей торговля на бирже стала действительно основным источником дохода. Или таковым являлся до того самого момента, пока они не накопили солидный капитал и не инвестировали его в правильные активы, которые будут генерировать им стабильный доход. Но брокеры умалчивают о том, что эти состоявшиеся трейдеры пожертвовали на реальное обучение многие годы своей жизни, а некоторые из них даже десятки лет.
Особенно это касается тех людей, которые не обладают достаточным запасом денег. К примеру, трейдер может разработать прибыльную торговую систему и начать прибавлять каждый месяц по 10% к своему капиталу. Некоторые теоретики скажут, что это весьма достойный результат. Но трейдеры-практики позволят себе усомниться в том, что даже такой прирост капитала в скором времени сделает трейдера богатым.
Если размер счёта трейдера составляет порядка 10000 долларов, то это будет означать, что он зарабатывает каждый месяц около 1000 долларов. И если он при этом снимает всю прибыль и тратит её, то новый торговый период он начинает точно с таким же счётом. Если вся прибыль уходит лишь на обеспечение ежедневных потребностей, то ни о каком накоплении богатства речи быть не может. Такому спекулянту предстоит либо найти дополнительные средства для торговли, либо значительно уменьшить свои расходы. В противном случае он будет годами топтаться на одном месте.
3 ошибка: неумение или нежелание трейдера составить торговый план. Начинающие трейдеры с легкостью позволяют втянуть себя в очередную сомнительную сделку. Причина этого проста — им хочется начать зарабатывать. Котировки не движутся строго в заданном направлении, они постоянно перемещаются в разные стороны. У новичка при беглом просмотре текущей рыночной ситуации может сложиться впечатление, что рынок нащупал какую-то поддержку. И что делает новичок? Он заключает сделку по принципу: «сейчас войду в рынок, а там дальше разберусь«.
Часто такая ситуация возникает в утренние часы. Если сделка начинает приносить прибыль, то довольный трейдер уже в самое ближайшее время ликвидирует свою позицию. А что происходит в том случае, когда котировки движутся в обратном направлении? Верно! Трейдер начинает смотреть, как убыток понемногу увеличивается.
Стоит ли говорить, что котировки могут двигаться в одном направлении не один-два дня, а несколько недель? И с подобным торговым подходом у новичка нет ни единого шанса. Именно поэтому важно уметь планировать каждую свою сделку. Ведь в обычной жизни такие люди, отправляясь за продуктами, вряд ли купят вместо молока и хлеба надувную лодку. На бирже же они способны вести себя неординарно.
При планировании важно научиться определять те активы, по которым вы собираетесь торговать. К примеру, некоторые трейдеры пропускают сигналы, потому что выбранный инструмент достаточно волатильный. Другие трейдеры предпочитают торговать именно этим инструментом по той же самой причине — их котировки быстро перемещаются. Так что всё дело в вашем личном предпочтении.
Когда вы разберётесь с выбранными торговыми инструментами, придёт время научиться подбирать для сделки другие параметры. Для инструментов, цена которых перемещается достаточно активно, следует выбирать кредитное плечо поменьше, а размер стоп лосса побольше. И ни в коем случае не рекомендуется использовать большой лот. Слишком маленький стоп лосс будет постоянно срабатывать, а незначительный тейк профит будет собирать слишком мало прибыли.
Вы обязаны иметь план, который позволит вам выпутаться из любой ситуации. Если вы рискуете, выбирая лот в 3 раза больше обычного, то вы должны сначала оценить возможные риски. Даже если вы очень уверены в том, что сможете заработать прибыль, то и при этом вы должны контролировать возможные убытки. То же самое касается более широких стоп лоссов. Да, рынок может отправиться в «вашу» сторону, но никто не может гарантировать вам, что он предварительно не доберётся до вашего стоп лосса. Будет ли вам легче от того, что ваш прогноз удался, когда ваша сделка была уже принудительно закрыта?
4 ошибка: недостаток дисциплинированности. Вы можете составить прекрасный план, который не смогут оспорить даже самые зловредные критики, но и в этом случае окажетесь не в состоянии защитить свой счёт от потери. Почему? Потому что важно не только иметь правильный торговый план, но и научиться следовать ему. Именно дисциплина защищает трейдера не только от необдуманных сделок, но и помогает сберечь его деньги, а использование торговых роботов позволяет полностью исключить эту ошибку из трейдинга, потому что роботы все делают точно как швейцарские часы.
Если котировки «почти дошли» до нужного уровня, то и сделка должна быть «почти» открыта. Подобным образом вы должны относиться к своим защитным ордерам. Если стоп лосс скоро сработает, то вы должны либо дождаться этого момента, либо заблаговременно закрыть эту сделку. Конкретный план помогает вам контролировать своё эмоциональное состояние.
В некоторых случаях действительно очень сложно сохранить самообладание. К примеру, всегда очень сложно видеть, как котировки всего лишь несколько пунктов не добрались до указанной в тейк профите цели. Или когда прибыль, которую трейдер уже считал своей, в мгновение ока превратилась в убыток. Подобные события нелегко пережить даже профессионалам. Это часть большой игры, на правила которой вы не в состоянии повлиять. Это нужно принять как незыблемую аксиому. Но на что вы в состоянии повлиять — так это на собственное поведение и отношение к этой игре.
5 ошибка: упорное нежелание пользоваться защитными ордерами. Если в Интернете вы обнаружили практически идеальную стратегию, но она не предполагает использования стоп лосса, то можете смело продолжать свои поиски. Даже если в течение какого-то времени вы и сможете заработать неплохие деньги, то буквально в одной сделке вы потеряете всю прибыль. С особым вниманием к этому нужно относиться трейдерам-новичкам, которые с явным нежеланием стремятся фиксировать убыток в своей сделке, позволяя ему бесконечно расти. Конечно, убыток не может расти безгранично. Если трейдер сам не научится закрывать убыточные сделки, то этим займётся его брокер.
Пересиживание убытков само по себе является бессмысленным занятием в трейдинге. Новичку лишь кажется, что буквально через пару мгновений текущий тренд сломается, убыток перестанет расти, а сделка в конечном итоге закроется с прибылью. В какой-то степени даже плохо, когда трейдеру удаётся выпутаться из сложных сделок, в которых пришлось многократно передвигать стоп лосс. Такому торгашу начинает казаться, что он обладает какой-то особой способностью, позволяющей ему выходить сухим из воды. И в какой-то момент он может поиграть подобным образом на действительно большом депозите, но исход может оказаться уже весьма печальным.
Если быстрая потеря одного-двух депозитов в скором времени исцеляет практически любого трейдера, заставляя его начать пользоваться стоп лоссом, то тейк профитом многие трейдеры предпочитают не пользоваться вовсе. Некоторые из них боятся ставить тейк профит потому, что опасаются упустить прибыль. К примеру, «дневной» трейдер может открыть сделку с утра и держаться за неё до глубокого вечера.
Проблема состоит в том, что цена может добраться до важного уровня сопротивления и быстро отскочить от него. Когда крупные игроки зафиксируют прибыль, котировки могут благополучно вернуться обратно к утренним значениям. Трейдер мог бы положить в карман солидную прибыль, но вынужден довольствоваться её мизерным размером, а в некоторые дни и вовсе обязан выйти из сделки с убытком.
Другие трейдеры не устанавливают тейк профит потому, что они понятия не имеют, где именно его следует разместить. Подобное отношение к торговле должно говорить им о существенных недостатках их торговой системы.
Если торговая система не сообщает вам о том, как следует правильно защищать свою прибыль, то вам необходимо в срочном порядке начать её дорабатывать. Это правило касается и тех случаев, когда вы получаете незначительную прибыль, хотя могли бы заработать целую кучу денег.
6 ошибка: неумение выбирать корректный размер кредитного плеча. Многие брокеры сегодня разрешают использовать кредитное плечо 1:100 и даже 1:500. Если опытный биржевой торговец с помощью большого кредитного плеча может успешно разгонять небольшие депозиты, то начинающие трейдеры с его помощью очень быстро теряют свои небольшие накопления.
При этом успешные инвесторы выбирают большой размер кредитного плеча для прибыльных сделок, которые позволяют им небольшую прибыль превратить в громадную. Зелёные же новички используют тот же размер в убыточных сделках, надеясь на то, что рынок в ближайшее время развернётся. В этом и состоит кардинальное отличие, способное одним принести баснословную прибыль, а другим лишь горечь разочарования.
7 ошибка: излишнее количество одновременно открытых сделок. Если сразу большое количество торговых инструментов сигнализирует вам о появлении сигналов для входа, то это не всегда является отличным поводом открыть сразу несколько сделок. Это является классической ловушкой для неопытных трейдеров. Подобная схема работает практически всегда одинаково. К примеру, цена по выбранному инструменту в течение 2-3 недель не выбивается из торгового диапазона в размере 400 пунктов. А если и выходит за границы этого торгового диапазона, то лишь на непродолжительный период времени.
Трейдеры по всему миру начинают подстраивать свои торговые системы под уже привычные торговые условия. Зашёл в сделку, дождался размера прибыли в 300-350 пунктов, закрыл сделку. Трейдер зарабатывает, его бдительность стремится к нулевому значению. Раз торговля идёт прекрасно, можно увеличивать размер лота и использовать в торговле больше инструментов. Если счёт только увеличивается, то какой смысл заботиться о потенциальном убытке?
Наступает новый торговый день. Выбранные инструменты снова прошагали «законные» 400 пунктов, а трейдер получил сигнал на открытие сделки в обратном направлении. Но котировки поднялись до 600 и даже 800 пунктов. О подобной сделке трейдер мечтал весь месяц. Торговый инструмент прошел путь, который в 2 раза превышает размер суточного торгового диапазона за последние 3 недели. Это отличный повод значительно увеличить лот, так как его ожидает огромная прибыль. К тому же всё новые сигналы присылает его торговая система, всё больше подкрепляя его уверенность.
Но котировки продолжают уверенный рост. Всё больше игроков закрывают свои сделки, фиксируя убыток, заставляют цену подниматься ещё выше. И уже начинает казаться, что этому росту не будет конца. 1000, 1500, 2000, 3000 пунктов… Здесь теряют самообладание даже очень опытные торговцы. Многие трейдеры будут вспоминать этот день ещё долго…
8 ошибка: пересиживание торговых убытков. Для начинающего биржевого трейдера практически любая убыточная сделка — это трагедия вселенского масштаба. Опытный же спекулянт прекрасно понимает, что это лишь часть повседневной торговой деятельности.
Новички же, воспринимая каждый убыток как личное оскорбление, особенно боятся попадания в серию убытков. Они могут быть долгое время достаточно дисциплинированными игроками, правильно ограничивая свои убытки с помощью защитных ордеров. Они могут использовать корректный торговый лот, подходящий для их депозита, и правильно выбирать размер кредитного плеча.
Но какой-то внезапный убыток в корне меняет их поведение. Они забывают про торговый план, начинают входить в рынок в тот момент, когда в этом вовсе нет никакой необходимости, непрерывно увеличивают лот. Холодный расчёт сменяется надеждой, что рынок в скором времени развернётся. Относительно небольшой убыток постепенно увеличивается. Уже в скором времени непомерная нагрузка на торговый депозит и длительное нежелание фиксировать убыток приводят трейдера к окончательному опустошению его карманов.
9 ошибка: негативное воздействие спреда на торговлю. Многие брокеры научились завлекать новичков рекламой счетов с небольшими спредами. Они старательно пытаются убедить начинающих трейдеров в том, что исключительно от этого будет зависеть то, станут ли они торговать с прибылью на бирже. Небольшой спред, конечно же, является весомым преимуществом для любого участника рынка, но он не способен существенно повлиять на процесс торговли трейдера, если тот не в состоянии правильно использовать все преимущества своей торговой системы.
На практике же трейдер уже в скором времени столкнётся с тем, что спред по различным малоликвидным фьючерсам, акциям или опционам далёк от того значения, которым хвастался брокер. Если по самым популярным инструментам, например фьючерс на валютную пару дол/рубю спред может находиться в диапазоне от 1 до 3 пунктов, то по некоторым инструментам это значение легко может достигать 10-20 пунктов. К тому же спред не является фиксированным, а постоянно меняется в течение суток, зависит от ликвидности инструмента и от плотности стакана.
Перед публикацией важных новостей спред может увеличиться в 5-10 раз, а на вечерней сессии, когда мало участников на рынке спред даже по основным инструментам может значительно увеличиться. Это не только существенно усложняет жизнь трейдеру, заставляя его более тщательно выбирать время для торговли, но и значительно увеличивает размер комиссии, которую придётся заплатить брокеру за возможность выхода на биржевой рынок.
10 ошибка: неумение побороть жадность и азарт в торговле. Далеко не все новички очень быстро теряют свои деньги. Многие из них благополучно зарабатывают на бирже какое-то время, даже не обладая при этом необходимыми знаниями. Они просто открывают одну сделку за другой, успешно увеличивая свой депозит, скажем, с 30 000 рублей до 250 000 рублей. Подобная удача окрыляет трейдеров. Им начинает казаться, что они в состоянии извлечь прибыль почти из любой сделки.
Многие из новичков, получивших быстрые деньги, начинают брать в кредит большие деньги практически под любые проценты, брать взаймы у знакомых, друзей и родственников. Какой смысл переживать из-за какого-то там миллиона рублей, если буквально через пару недель этих миллионов у них станет великое множество? Но трейдинг оказывается не таким простым, как могло бы показаться начинающему игроку, жёстко наказывая их за излишнюю самоуверенность. Уже в скором времени многим трейдерам придётся расстаться со всеми деньгами, которые они ранее положили на свой депозит.
Рынок наказывает людей, относящихся к биржевой торговле как к казино. А азартным и жадным игрокам здесь приходится особенно несладко. Чем быстрее вы это сможете понять, тем успешнее начнёт складываться ваша карьера. Только терпеливые трейдеры, умеющие грамотно планировать и анализировать рынок, смогут здесь задержаться надолго. А игроки, стремящиеся за несколько непродолжительных сделок «срубить» побольше денег, очень быстро покинут биржу навсегда.
Приведенные ошибки очень распространены среди начинающих трейдеров. Большинство трейдеров, потерявших свои деньги на бирже, смогут подтвердить, что они совершили одну или несколько из описанных выше ошибок. При этом практика показывает, что новые трейдеры совершают точно такие же ошибки, которые в своё время уже совершили их предшественники. Никакая генетическая память не уберегает начинающего трейдера от подобных ошибок.
Большинство маленьких и крупных капиталов трейдеры потеряли после того, как начали пренебрегать установленными правилами. Если вы не хотите повторить их судьбу, то вам следует не только тщательно изучить каждое правило в отдельности, но и научиться придерживаться всех их даже в тех случаях, когда торговля идёт не по установленному торговому плану.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
